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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 777.00 | | 130 777.00 | 130 777.00 |
BZ Autres créances | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CF Disponibilités | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 634.00 | | 149 634.00 | 149 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
CU Autres participations | 129 392.00 | | 129 392.00 | 129 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 60 271.00 | | | 60 271.00 |
DH Report à nouveau | | -797.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 894.00 | 67 069.00 | | 11 894.00 |
DK Provisions réglementées | 3 758.00 | 1 879.00 | | 3 758.00 |
DL TOTAL (I) | 108 934.00 | 98 161.00 | | 108 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 203.00 | 37 967.00 | | 31 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 561.00 | | 1 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 803.00 | 7 558.00 | | 5 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 700.00 | 47 086.00 | | 40 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 634.00 | 145 247.00 | | 149 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 322.00 | 15 883.00 | | 16 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 519.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 879.00 | 3 398.00 | | 1 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 879.00 | -3 398.00 | | -1 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 064.00 | -2 403.00 | | -1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 998.00 | 73 988.00 | | 14 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 104.00 | 6 919.00 | | 3 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 894.00 | 67 069.00 | | 11 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 895.00 | | | 130 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | 130 777.00 | 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118.00 | | 130 777.00 | 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 895.00 | | | 130 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VC Groupe et associés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 203.00 | 6 825.00 | 24 378.00 | 31 203.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 700.00 | 16 322.00 | 24 378.00 | 40 700.00 |