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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 334.00 | 89 885.00 | 2 449.00 | 92 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 834.00 | 90 385.00 | 2 449.00 | 92 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 679.00 | | 276 679.00 | 276 679.00 |
BZ Autres créances | 28 331.00 | | 28 331.00 | 28 331.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 706.00 | | 306 706.00 | 306 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 541.00 | 90 385.00 | 309 156.00 | 399 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | -71 501.00 | | | -71 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
DL TOTAL (I) | 55 145.00 | | | 55 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | | | 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 863.00 | | | 149 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
EA Autres dettes | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 010.00 | | | 254 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 156.00 | | | 309 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 892.00 | | | 189 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
FG Production vendue services | | 418 548.00 | 418 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 011.00 | 418 548.00 | 426 560.00 | 8 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 853.00 | | | 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853.00 | | | 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608.00 | | | 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 266.00 | | | 439 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 020.00 | | | 427 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 752.00 | | 2 479.00 | 161 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 396.00 | 92 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 396.00 | 92 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 752.00 | | 2 479.00 | 161 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 752.00 | 29.00 | 71 396.00 | 161 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 752.00 | 29.00 | 71 396.00 | 161 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 863.00 | 149 863.00 | | 149 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 679.00 | 276 679.00 | | 276 679.00 |
VB T. V. A. | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 093.00 | 93.00 | 40 000.00 | 40 093.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 158.00 | 305 158.00 | | 305 158.00 |
VW T.V.A. | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 892.00 | 189 892.00 | 40 000.00 | 229 892.00 |