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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
AH Fonds commercial | 941 048.00 | | 941 048.00 | 941 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 370.00 | | 156 370.00 | 156 370.00 |
AN Terrains | 521 346.00 | 520 204.00 | 1 142.00 | 521 346.00 |
AP Constructions | 383 782.00 | 352 739.00 | 31 043.00 | 383 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 658.00 | 936 344.00 | 84 314.00 | 1 020 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 386.00 | 879 415.00 | 25 971.00 | 905 386.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 837.00 | | 67 837.00 | 67 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 009 308.00 | 2 692 975.00 | 1 316 333.00 | 4 009 308.00 |
BT Marchandises | 4 568 149.00 | | 4 568 149.00 | 4 568 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 021 003.00 | | 1 021 003.00 | 1 021 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 435 785.00 | 81 925.00 | 10 353 861.00 | 10 435 785.00 |
BZ Autres créances | 836 995.00 | 28 391.00 | 808 604.00 | 836 995.00 |
CF Disponibilités | 5 910 265.00 | | 5 910 265.00 | 5 910 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 546.00 | | 35 546.00 | 35 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 807 742.00 | 110 316.00 | 22 697 427.00 | 22 807 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 817 050.00 | 2 803 290.00 | 24 013 760.00 | 26 817 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 450.00 | 241 450.00 | | 241 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 3 753 548.00 | 2 660 940.00 | | 3 753 548.00 |
DH Report à nouveau | | -423 334.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 079 849.00 | 1 515 941.00 | | 3 079 849.00 |
DL TOTAL (I) | 12 574 846.00 | 9 494 998.00 | | 12 574 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 594.00 | 379 757.00 | | 232 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 399.00 | 6 386 279.00 | | 1 125 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 287 471.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 318 457.00 | 8 941 546.00 | | 9 318 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 156.00 | 411 776.00 | | 733 156.00 |
EA Autres dettes | 29 308.00 | 296 150.00 | | 29 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 438 913.00 | 16 702 978.00 | | 11 438 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 013 760.00 | 26 197 976.00 | | 24 013 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 364 913.00 | 13 166 659.00 | | 11 364 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 826 394.00 | | 219 588.00 | 3 826 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 76 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 324.00 | 1 350.00 | 4 009 308.00 | 35 324.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -156 370.00 | 1 101 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 324.00 | 156 370.00 | 2 831 172.00 | 35 324.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 321.00 | | | 945 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 803 699.00 | | 219 168.00 | 2 803 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 375.00 | | 420.00 | 77 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 616 968.00 | 76 007.00 | | 2 616 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612 695.00 | 76 007.00 | | 2 612 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 072.00 | 31 853.00 | | 50 072.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 463.00 | 31 853.00 | | 78 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 463.00 | 31 853.00 | | 78 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 318 457.00 | 9 318 457.00 | | 9 318 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 299.00 | 360 299.00 | | 360 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 395.00 | 177 395.00 | | 177 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
UP Prêts | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 837.00 | | 67 837.00 | 67 837.00 |
UX Autres créances clients | 10 353 860.00 | 10 353 860.00 | | 10 353 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 925.00 | 81 925.00 | | 81 925.00 |
VB T. V. A. | 155 810.00 | 155 810.00 | | 155 810.00 |
VC Groupe et associés | 592 528.00 | 592 528.00 | | 592 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 000.00 | 148 000.00 | 74 000.00 | 222 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 125 399.00 | 1 125 399.00 | | 1 125 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 149.00 | | | 157 149.00 |
VP Divers | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 317.00 | 195 317.00 | | 195 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 078.00 | 72 078.00 | | 72 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 384 771.00 | 11 316 934.00 | 67 837.00 | 11 384 771.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 438 913.00 | 11 364 913.00 | 74 000.00 | 11 438 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |