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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AP Constructions | 12 975.00 | 10 560.00 | 2 415.00 | 12 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 511.00 | 31 505.00 | 3 006.00 | 34 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 405.00 | 21 421.00 | 39 984.00 | 61 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 666.00 | 66 306.00 | 120 359.00 | 186 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
BP En cours de production de services | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BT Marchandises | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 292 940.00 | | 292 940.00 | 292 940.00 |
BZ Autres créances | 50 427.00 | | 50 427.00 | 50 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 141 134.00 | | 141 134.00 | 141 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 587 524.00 | | 587 524.00 | 587 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 190.00 | 66 306.00 | 707 883.00 | 774 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 040.00 | 200 040.00 | | 200 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
DG Autres réserves | 27 248.00 | 20 630.00 | | 27 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 540.00 | 6 618.00 | | 59 540.00 |
DL TOTAL (I) | 306 832.00 | 247 292.00 | | 306 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 703.00 | 10 411.00 | | 132 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | 211.00 | | 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 689.00 | 22 463.00 | | 37 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 435.00 | 74 554.00 | | 90 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 504.00 | 82 391.00 | | 115 504.00 |
EA Autres dettes | 23 767.00 | 5 302.00 | | 23 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 051.00 | 195 332.00 | | 401 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 883.00 | 442 624.00 | | 707 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 700.00 | | | 258 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 688.00 | | 36 018.00 | 160 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 2 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 040.00 | 186 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 108 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 233.00 | | | 75 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 873.00 | | 36 018.00 | 82 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 581.00 | | | 2 581.00 |