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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AH Fonds commercial | 147 860.00 | | 147 860.00 | 147 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 985.00 | 75 634.00 | 58 351.00 | 133 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 888.00 | 59 057.00 | 97 831.00 | 156 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 158.00 | 136 116.00 | 304 042.00 | 440 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
BZ Autres créances | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
CF Disponibilités | 537 340.00 | | 537 340.00 | 537 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 902.00 | | 36 902.00 | 36 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 583.00 | | 598 583.00 | 598 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 741.00 | 136 116.00 | 902 625.00 | 1 038 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 563 829.00 | 602 715.00 | | 563 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 732.00 | 63 567.00 | | -11 732.00 |
DL TOTAL (I) | 605 996.00 | 720 182.00 | | 605 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 476.00 | 209 528.00 | | 257 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 233.00 | 22 972.00 | | 13 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 920.00 | 47 577.00 | | 25 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 629.00 | 280 076.00 | | 296 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 625.00 | 1 000 258.00 | | 902 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 868 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 868 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 654.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 545.00 | 1 534.00 | | 3 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 545.00 | -1 534.00 | | -3 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 755.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 268.00 | 936 741.00 | | 873 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 000.00 | 873 174.00 | | 885 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 732.00 | 63 567.00 | | -11 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 428.00 | | 730.00 | 439 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 285.00 | | | 149 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 142.00 | | 730.00 | 290 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 462.00 | 41 654.00 | | 94 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 425.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 037.00 | 41 654.00 | | 93 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 476.00 | 257 476.00 | | 257 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 243.00 | 61 243.00 | | 61 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 243.00 | 61 243.00 | | 61 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 629.00 | 296 629.00 | | 296 629.00 |