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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 |
AP Constructions | 13 650.00 | 8 752.00 | 4 898.00 | 13 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 599.00 | 2 158.00 | 1 441.00 | 3 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 994.00 | 99 389.00 | 58 605.00 | 157 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 351.00 | 110 299.00 | 2 096 052.00 | 2 206 351.00 |
BT Marchandises | 235 885.00 | | 235 885.00 | 235 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 892.00 | | 39 892.00 | 39 892.00 |
BZ Autres créances | 26 467.00 | | 26 467.00 | 26 467.00 |
CF Disponibilités | 284 416.00 | | 284 416.00 | 284 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 909.00 | | 594 909.00 | 594 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 259.00 | 110 299.00 | 2 690 961.00 | 2 801 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 652.00 | | | 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 652.00 | | | 652.00 |
CU Autres participations | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 760 000.00 | 650 000.00 | | 760 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 604.00 | 16 813.00 | | 23 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 960.00 | 366 797.00 | | 387 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 564.00 | 1 308 610.00 | | 1 446 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 111.00 | 1 128 477.00 | | 1 025 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 6.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 769.00 | 171 482.00 | | 185 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 752.00 | 160 492.00 | | 31 752.00 |
EA Autres dettes | 1 442.00 | 75.00 | | 1 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 397.00 | 1 460 533.00 | | 1 244 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 961.00 | 2 769 143.00 | | 2 690 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 903.00 | 435 798.00 | | 323 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 300.00 | | 10 048.00 | 2 197 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 998.00 | 2 206 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 998.00 | 175 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030 000.00 | | | 2 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 198.00 | | 10 042.00 | 166 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102.00 | | 6.00 | 1 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 703.00 | 17 594.00 | 998.00 | 93 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 703.00 | 17 594.00 | 998.00 | 93 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 769.00 | 185 769.00 | | 185 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UX Autres créances clients | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VC Groupe et associés | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 111.00 | 104 617.00 | 426 258.00 | 1 025 111.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 329.00 | | | 103 329.00 |
VP Divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 259.00 | 75 259.00 | | 75 259.00 |
VW T.V.A. | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 397.00 | 323 903.00 | 426 258.00 | 1 244 397.00 |