| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 517 000.00 | 27 000.00 | 490 000.00 | 517 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 668.00 | 12 555.00 | 2 113.00 | 14 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 689.00 | 104 975.00 | 25 714.00 | 130 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 897.00 | 144 530.00 | 523 368.00 | 667 897.00 |
BT Marchandises | 103 403.00 | | 103 403.00 | 103 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BZ Autres créances | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CF Disponibilités | 214 764.00 | | 214 764.00 | 214 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 959.00 | | 322 959.00 | 322 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 856.00 | 144 530.00 | 846 326.00 | 990 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 119 913.00 | 103 721.00 | | 119 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 686.00 | 16 191.00 | | 127 686.00 |
DL TOTAL (I) | 269 599.00 | 141 913.00 | | 269 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 051.00 | 81 116.00 | | 32 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 498.00 | 345 977.00 | | 321 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 079.00 | 101 881.00 | | 113 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 052.00 | 66 930.00 | | 110 052.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 443.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 727.00 | 596 347.00 | | 576 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 326.00 | 738 260.00 | | 846 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 230.00 | 564 297.00 | | 255 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321 498.00 | | | 321 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 897.00 | | | 667 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 000.00 | | | 517 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 357.00 | | | 145 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 349.00 | 5 181.00 | | 139 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 349.00 | 5 181.00 | | 112 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 779.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 079.00 | 113 079.00 | | 113 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
VI Groupe et associés | 321 498.00 | | 321 498.00 | 321 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 065.00 | | | 49 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VW T.V.A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 727.00 | 255 230.00 | 321 498.00 | 576 727.00 |