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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 083.00 | 62 083.00 | | 62 083.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 232.00 | 6 232.00 | 8 000.00 | 14 232.00 |
AP Constructions | 1 542 253.00 | 532 344.00 | 1 009 909.00 | 1 542 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 487.00 | 211 235.00 | 327 252.00 | 538 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 525.00 | 149 716.00 | 203 809.00 | 353 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 425.00 | | 59 425.00 | 59 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 732.00 | 961 610.00 | 1 611 122.00 | 2 572 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 453.00 | | 30 453.00 | 30 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 834.00 | | 55 834.00 | 55 834.00 |
BZ Autres créances | 317 125.00 | | 317 125.00 | 317 125.00 |
CF Disponibilités | 243 668.00 | | 243 668.00 | 243 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 346.00 | | 651 346.00 | 651 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 078.00 | 961 610.00 | 2 262 468.00 | 3 224 078.00 |
CU Autres participations | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -408 004.00 | -265 488.00 | | -408 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 033.00 | -142 516.00 | | -80 033.00 |
DL TOTAL (I) | -438 037.00 | -358 004.00 | | -438 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 209 394.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477 257.00 | 1 487 555.00 | | 1 477 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 267.00 | 577 482.00 | | 831 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 982.00 | 234 403.00 | | 271 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 700 505.00 | 2 508 834.00 | | 2 700 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 468.00 | 2 150 830.00 | | 2 262 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 580 505.00 | 2 299 629.00 | | 2 580 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 189.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 201 918.00 | |
FG Production vendue services | | | 370 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 572 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 351 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 390.00 | |
GE Autres charges | | | 4 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 835.00 | 752.00 | | 24 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 335.00 | 752.00 | | 47 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 042.00 | -752.00 | | 1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 316.00 | 919 931.00 | | 1 062 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 350.00 | 1 062 447.00 | | 1 142 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 033.00 | -142 516.00 | | -80 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 774.00 | | 12 458.00 | 2 582 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 083.00 | | | 62 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 62 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 2 572 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 434 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 421 848.00 | | 12 418.00 | 2 421 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 612.00 | | 40.00 | 84 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 220.00 | 115 390.00 | | 846 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 847.00 | 2 236.00 | | 59 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 141.00 | 113 154.00 | | 780 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 267.00 | 831 267.00 | | 831 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 982.00 | 271 982.00 | | 271 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 425.00 | | 59 425.00 | 59 425.00 |
UX Autres créances clients | 55 834.00 | 55 834.00 | | 55 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 477 256.00 | 1 477 256.00 | | 1 477 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 705.00 | | | 111 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 125.00 | 317 125.00 | | 317 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 651.00 | 377 226.00 | 59 425.00 | 436 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 505.00 | 2 580 505.00 | | 2 700 505.00 |