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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 808.00 | | 1 889 811.00 | 1 889 808.00 |
BZ Autres créances | 87 325.00 | | 87 325.00 | 87 325.00 |
CF Disponibilités | 70 701.00 | | 70 701.00 | 70 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 026.00 | | 158 026.00 | 158 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 835.00 | | 2 047 835.00 | 2 047 835.00 |
CU Autres participations | 1 889 808.00 | | 1 889 808.00 | 1 889 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 001.00 | 300 001.00 | | 300 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 167.00 | 511 198.00 | | 76 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 776.00 | -96 030.00 | | 136 776.00 |
DK Provisions réglementées | 6 828.00 | 698.00 | | 6 828.00 |
DL TOTAL (I) | 549 773.00 | 745 867.00 | | 549 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 074.00 | 1 394 667.00 | | 1 280 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 016.00 | 129 739.00 | | 187 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 971.00 | | | 30 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 061.00 | 1 524 407.00 | | 1 498 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 835.00 | 2 270 274.00 | | 2 047 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 327.00 | 244 332.00 | | 333 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 442.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 365.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 820.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 129.00 | 698.00 | | 6 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 129.00 | 94 883.00 | | 6 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 129.00 | -83 440.00 | | -6 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 709.00 | | | -4 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 998.00 | 11 442.00 | | 149 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 221.00 | 107 473.00 | | 13 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 776.00 | -96 030.00 | | 136 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 959.00 | | 73 849.00 | 1 815 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 889 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 889 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815 959.00 | | 73 849.00 | 1 815 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 698.00 | 6 129.00 | | 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698.00 | 6 129.00 | | 698.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
VC Groupe et associés | 85 456.00 | 85 456.00 | | 85 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 280 074.00 | 115 340.00 | 468 930.00 | 1 280 074.00 |
VI Groupe et associés | 187 016.00 | 187 016.00 | | 187 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 593.00 | | | 114 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 325.00 | 87 325.00 | | 87 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 061.00 | 333 327.00 | 468 930.00 | 1 498 061.00 |