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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 130.00 | 157 908.00 | 12 222.00 | 170 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 535.00 | 158 628.00 | 84 907.00 | 243 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 128.00 | | 72 128.00 | 72 128.00 |
BN En cours de production de biens | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 081.00 | 6 374.00 | 92 707.00 | 99 081.00 |
BZ Autres créances | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 418.00 | 4.00 | 11 414.00 | 11 418.00 |
CF Disponibilités | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 374.00 | 6 378.00 | 193 996.00 | 200 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 909.00 | 165 006.00 | 278 903.00 | 443 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 460.00 | | | -32 460.00 |
DL TOTAL (I) | 47 754.00 | | | 47 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 953.00 | | | 111 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 646.00 | | | 34 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 757.00 | | | 60 757.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 149.00 | | | 231 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 903.00 | | | 278 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 874.00 | | | 154 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
FG Production vendue services | 336 832.00 | | 336 832.00 | 336 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 510.00 | | 338 510.00 | 338 510.00 |
FM Production stockée | | | -8 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 028.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 276.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 939.00 | | | 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 260.00 | | | 331 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 719.00 | | | 363 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 460.00 | | | -32 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 542.00 | | 10 993.00 | 232 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 857.00 | | 10 993.00 | 159 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 600.00 | 26 028.00 | | 132 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 600.00 | 26 028.00 | | 132 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45.00 | | 41.00 | 45.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 419.00 | | 41.00 | 6 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 419.00 | | 41.00 | 6 419.00 |
UG ‐ Financières | | | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 91 432.00 | 91 432.00 | | 91 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 953.00 | 35 678.00 | 76 275.00 | 111 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 239.00 | | | 31 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 761.00 | 109 761.00 | | 109 761.00 |
VW T.V.A. | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 149.00 | 154 874.00 | 76 275.00 | 231 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
ST Autres comptes | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 637.00 | | | 36 637.00 |
YT Sous‐traitance | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 366.00 | | | 67 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 437.00 | | | 92 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |