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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 274.00 | 2 022.00 | 1 252.00 | 3 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 902.00 | 11 610.00 | 30 292.00 | 41 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 201.00 | 20 279.00 | 26 922.00 | 47 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 147.00 | | 49 147.00 | 49 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 500.00 | 34 771.00 | 134 729.00 | 169 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 979.00 | | 42 979.00 | 42 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 753.00 | 2 840.00 | 228 913.00 | 231 753.00 |
BZ Autres créances | 53 316.00 | | 53 316.00 | 53 316.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 688.00 | 2 840.00 | 331 848.00 | 334 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 188.00 | 37 611.00 | 466 577.00 | 504 188.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
DG Autres réserves | | 15 410.00 | | |
DH Report à nouveau | -276 324.00 | | | -276 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 100.00 | -291 734.00 | | 27 100.00 |
DL TOTAL (I) | -201 936.00 | -229 036.00 | | -201 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 779.00 | 156 237.00 | | 170 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 765.00 | 294 027.00 | | 249 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 866.00 | 217 176.00 | | 237 866.00 |
EA Autres dettes | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 513.00 | 667 440.00 | | 668 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 577.00 | 438 404.00 | | 466 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 710.00 | | 43 943.00 | 154 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | 49 262.00 | 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 653.00 | 55 500.00 | 142 500.00 | 653.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 500.00 | 89 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 660.00 | | 43 943.00 | 100 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 193.00 | 28 541.00 | 11 962.00 | 18 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 782.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 093.00 | 26 759.00 | 11 962.00 | 17 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 840.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 765.00 | 249 765.00 | | 249 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 357.00 | 156 357.00 | | 156 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 147.00 | | 49 147.00 | 49 147.00 |
UX Autres créances clients | 228 565.00 | 228 565.00 | | 228 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VB T. V. A. | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
VC Groupe et associés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 753.00 | 38 785.00 | 106 968.00 | 145 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VP Divers | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 758.00 | 291 611.00 | 49 147.00 | 340 758.00 |
VW T.V.A. | 47 051.00 | 47 051.00 | | 47 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 513.00 | 561 545.00 | 106 968.00 | 668 513.00 |