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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 133.00 | 49 071.00 | 2 062.00 | 51 133.00 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AN Terrains | 113 179.00 | 38 069.00 | 75 110.00 | 113 179.00 |
AP Constructions | 1 036 448.00 | 604 796.00 | 431 652.00 | 1 036 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 883.00 | 285 305.00 | 156 578.00 | 441 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 489 933.00 | 906 798.00 | 583 135.00 | 1 489 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 529.00 | | 24 529.00 | 24 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 245 174.00 | 1 884 039.00 | 1 361 135.00 | 3 245 174.00 |
BT Marchandises | 1 071 997.00 | | 1 071 997.00 | 1 071 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 679 969.00 | 115 747.00 | 4 564 221.00 | 4 679 969.00 |
BZ Autres créances | 156 801.00 | | 156 801.00 | 156 801.00 |
CF Disponibilités | 1 080 797.00 | | 1 080 797.00 | 1 080 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 630.00 | | 30 630.00 | 30 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 020 193.00 | 115 747.00 | 6 904 446.00 | 7 020 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 265 367.00 | 1 999 786.00 | 8 265 581.00 | 10 265 367.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 190 288.00 | 1 088 513.00 | | 1 190 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 538.00 | 101 775.00 | | 23 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 826.00 | 1 355 288.00 | | 1 378 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 189 176.00 | 4 131 593.00 | | 5 189 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 252.00 | 672 614.00 | | 667 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 198.00 | 592 406.00 | | 752 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 129.00 | 227 454.00 | | 278 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 886 755.00 | 5 624 067.00 | | 6 886 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 265 581.00 | 6 979 355.00 | | 8 265 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 265 574.00 | 583 968.00 | 13 849 543.00 | 13 265 574.00 |
FG Production vendue services | 46 388.00 | 37 831.00 | 84 218.00 | 46 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 311 962.00 | 621 799.00 | 13 933 761.00 | 13 311 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 237 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 027 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -465 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 747.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 184 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 672.00 | 22 500.00 | | 32 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 672.00 | 22 500.00 | | 32 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 626.00 | 22 500.00 | | 16 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 637.00 | 32 796.00 | | 9 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 276 376.00 | 12 188 218.00 | | 14 276 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 252 839.00 | 12 086 443.00 | | 14 252 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 538.00 | 101 775.00 | | 23 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 230 186.00 | | 307 784.00 | 3 230 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 470.00 | 34 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 797.00 | 3 245 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 327.00 | 3 093 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 688.00 | | 2 760.00 | 114 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 095 100.00 | | 176 801.00 | 3 095 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 398.00 | | 128 224.00 | 20 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 495.00 | 266 005.00 | 126 461.00 | 1 744 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 667.00 | 5 403.00 | | 43 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 827.00 | 260 602.00 | 126 461.00 | 1 700 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 040.00 | 115 747.00 | 150 040.00 | 150 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 040.00 | 115 747.00 | 150 040.00 | 150 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 040.00 | 115 747.00 | 150 040.00 | 150 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 747.00 | 150 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 667 252.00 | 667 252.00 | | 667 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 198.00 | 752 198.00 | | 752 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 107.00 | 89 107.00 | | 89 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 561.00 | 129 561.00 | | 129 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
UX Autres créances clients | 3 975 074.00 | 3 975 074.00 | | 3 975 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 704 895.00 | 704 895.00 | | 704 895.00 |
VB T. V. A. | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 755 013.00 | 3 755 013.00 | | 3 755 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 434 163.00 | 196 021.00 | 1 054 666.00 | 1 434 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 592 400.00 | | | 592 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 302.00 | | | 186 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 162.00 | 51 162.00 | | 51 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 898.00 | 130 898.00 | | 130 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 891 929.00 | | 4 891 929.00 | 4 891 929.00 |
VW T.V.A. | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 886 755.00 | 5 648 614.00 | 1 054 666.00 | 6 886 755.00 |