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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236 379.00 | 47 539.00 | 188 840.00 | 236 379.00 |
AN Terrains | 231 551.00 | | 231 551.00 | 231 551.00 |
AP Constructions | 627 355.00 | 494 654.00 | 132 700.00 | 627 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 304.00 | 238 969.00 | 32 335.00 | 271 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 153.00 | 258 953.00 | 7 199.00 | 266 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 596.00 | 1 043 668.00 | 892 928.00 | 1 936 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 943.00 | | 140 943.00 | 140 943.00 |
BP En cours de production de services | 74 490.00 | | 74 490.00 | 74 490.00 |
BT Marchandises | 671 345.00 | | 671 345.00 | 671 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 162.00 | | 91 162.00 | 91 162.00 |
BZ Autres créances | 86 106.00 | | 86 106.00 | 86 106.00 |
CF Disponibilités | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 108.00 | | 1 069 108.00 | 1 069 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 705.00 | 1 043 668.00 | 1 962 036.00 | 3 005 705.00 |
CU Autres participations | 65 020.00 | | 65 020.00 | 65 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 94 509.00 | | | 94 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
DL TOTAL (I) | 325 392.00 | | | 325 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 240.00 | | | 89 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 021.00 | | | 1 373 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
EA Autres dettes | 137 721.00 | | | 137 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 644.00 | | | 1 636 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 036.00 | | | 1 962 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 663.00 | | | 607 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201 292.00 | | 1 201 292.00 | 1 201 292.00 |
FD Production vendue biens | 130 782.00 | | 130 782.00 | 130 782.00 |
FG Production vendue services | 27 597.00 | | 27 597.00 | 27 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 672.00 | | 1 359 672.00 | 1 359 672.00 |
FM Production stockée | | | 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 057.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 664.00 | | | 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 590.00 | | | 1 464 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 706.00 | | | 1 453 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 534.00 | | 2 520.00 | 1 934 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 1 936 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457.00 | 239 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 396 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 389.00 | | | 240 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 863.00 | | 2 500.00 | 1 393 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 281.00 | | 20.00 | 300 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 068.00 | 56 057.00 | 457.00 | 988 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 203.00 | 5 345.00 | 457.00 | 46 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 865.00 | 50 711.00 | | 941 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 021.00 | 1 373 021.00 | | 1 373 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 721.00 | 137 721.00 | | 137 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 162.00 | 91 162.00 | | 91 162.00 |
VB T. V. A. | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 386.00 | 32 406.00 | 28 980.00 | 61 386.00 |
VI Groupe et associés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 311.00 | | | 42 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 107.00 | 179 107.00 | 235 000.00 | 414 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 644.00 | 1 607 663.00 | 28 980.00 | 1 636 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 489.00 | | | 34 489.00 |
ST Autres comptes | 78 662.00 | | | 78 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 678.00 | | | 62 678.00 |
YT Sous‐traitance | 49 781.00 | | | 49 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 131.00 | | | 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 494.00 | | | 110 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 570.00 | | | 162 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 612.00 | | | 225 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |