| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 6 225.00 | 2 475.00 | 8 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 572.00 | 312 044.00 | 165 528.00 | 477 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 991.00 | 131 504.00 | 74 487.00 | 205 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 517.00 | 486 795.00 | 243 722.00 | 730 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 625.00 | | 390 625.00 | 390 625.00 |
BN En cours de production de biens | 208 504.00 | | 208 504.00 | 208 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 905 024.00 | 82 571.00 | 822 453.00 | 905 024.00 |
BZ Autres créances | 203 028.00 | | 203 028.00 | 203 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 311.00 | 82 571.00 | 1 656 740.00 | 1 739 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 829.00 | 569 366.00 | 1 900 463.00 | 2 469 829.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
DG Autres réserves | 335 318.00 | 433 093.00 | | 335 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 730.00 | -37 776.00 | | 79 730.00 |
DL TOTAL (I) | 732 195.00 | 712 466.00 | | 732 195.00 |
DP Provisions pour risques | 44 527.00 | | | 44 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 527.00 | | | 44 527.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 99.00 | 60.00 | | 99.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 445.00 | 654 818.00 | | 470 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 082.00 | 1 963.00 | | 24 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 990.00 | 375 912.00 | | 393 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 125.00 | 198 268.00 | | 229 125.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 8 508.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 740.00 | 1 239 529.00 | | 1 123 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 463.00 | 1 951 995.00 | | 1 900 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 138.00 | 809 171.00 | | 811 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 125.00 | 161 545.00 | | 95 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 710 739.00 | | 2 710 739.00 | 2 710 739.00 |
FG Production vendue services | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 568.00 | | 2 721 568.00 | 2 721 568.00 |
FM Production stockée | | | 68 669.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 527.00 | |
GE Autres charges | | | 6 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 613.00 | 1 503.00 | | 20 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 4 178.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 10 052.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -10 052.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 803.00 | -7 733.00 | | 22 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 986.00 | 2 676 147.00 | | 2 827 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 257.00 | 2 713 922.00 | | 2 748 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 730.00 | -37 776.00 | | 79 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 038.00 | 22 877.00 | | 30 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 606.00 | | 10 366.00 | 735 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 454.00 | 730 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 454.00 | 683 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 722.00 | | | 45 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 803.00 | | 9 215.00 | 689 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 1 152.00 | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 925.00 | 72 324.00 | 15 454.00 | 429 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 320.00 | 1 927.00 | | 41 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 605.00 | 70 397.00 | 15 454.00 | 388 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 44 527.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 527.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
6T Sur comptes clients | 9 950.00 | 78 325.00 | 5 705.00 | 9 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 028.00 | 78 325.00 | 15 783.00 | 20 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 028.00 | 122 852.00 | 15 783.00 | 20 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 783.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 990.00 | 393 990.00 | | 393 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 904.00 | 53 904.00 | | 53 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 835.00 | 52 835.00 | | 52 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
UX Autres créances clients | 677 548.00 | 677 548.00 | | 677 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 476.00 | 227 476.00 | | 227 476.00 |
VB T. V. A. | 115 652.00 | 115 652.00 | | 115 652.00 |
VC Groupe et associés | 74 634.00 | 74 634.00 | | 74 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 125.00 | 95 125.00 | | 95 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 421.00 | 62 718.00 | 312 507.00 | 375 421.00 |
VI Groupe et associés | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 953.00 | | | 117 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 508.00 | 1 136 326.00 | 1 182.00 | 1 137 508.00 |
VW T.V.A. | 112 837.00 | 112 837.00 | | 112 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 841.00 | 811 138.00 | 312 507.00 | 1 123 841.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |