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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 452.00 | 16 778.00 | 674.00 | 17 452.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AN Terrains | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 482.00 | 41 804.00 | 2 677.00 | 44 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 031.00 | 133 504.00 | 101 526.00 | 235 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 762.00 | 199 468.00 | 204 294.00 | 403 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 311.00 | | 53 311.00 | 53 311.00 |
BN En cours de production de biens | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 415.00 | | 865 415.00 | 865 415.00 |
BZ Autres créances | 128 870.00 | | 128 870.00 | 128 870.00 |
CF Disponibilités | 76 389.00 | | 76 389.00 | 76 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 228.00 | | 1 159 228.00 | 1 159 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 991.00 | 199 468.00 | 1 363 523.00 | 1 562 991.00 |
CU Autres participations | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 255.00 | 81 255.00 | | 81 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
DG Autres réserves | 501 613.00 | 436 230.00 | | 501 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 756.00 | 95 498.00 | | 40 756.00 |
DL TOTAL (I) | 631 751.00 | 621 109.00 | | 631 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 976.00 | 66 004.00 | | 115 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 396.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 233.00 | 35 959.00 | | 53 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 042.00 | 127 682.00 | | 376 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 981.00 | 257 239.00 | | 178 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
EA Autres dettes | 2 831.00 | 3 750.00 | | 2 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 772.00 | 491 031.00 | | 731 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 523.00 | 1 112 140.00 | | 1 363 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 384.00 | | 69 274.00 | 381 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 894.00 | 403 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 894.00 | 286 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 726.00 | | | 96 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 594.00 | | 67 194.00 | 266 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 063.00 | | 2 080.00 | 18 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 194.00 | 15 350.00 | 45 076.00 | 229 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 169.00 | 610.00 | | 16 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 025.00 | 14 741.00 | 45 076.00 | 213 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 042.00 | 376 042.00 | | 376 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 865 416.00 | 865 416.00 | | 865 416.00 |
VB T. V. A. | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 506.00 | 39 451.00 | 63 055.00 | 102 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 492.00 | 102 492.00 | | 102 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 039.00 | 1 022 749.00 | 290.00 | 1 023 039.00 |
VW T.V.A. | 135 799.00 | 135 799.00 | | 135 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 539.00 | 615 485.00 | 63 055.00 | 678 539.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |