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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 154.00 | 49 929.00 | 3 224.00 | 53 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 919.00 | 123 459.00 | 30 459.00 | 153 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 404.00 | 186 440.00 | 45 964.00 | 232 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 964.00 | | 268 964.00 | 268 964.00 |
BN En cours de production de biens | 55 385.00 | | 55 385.00 | 55 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 468.00 | 42 441.00 | 1 015 026.00 | 1 057 468.00 |
BZ Autres créances | 149 395.00 | | 149 395.00 | 149 395.00 |
CF Disponibilités | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 504.00 | 42 441.00 | 1 510 062.00 | 1 552 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 909.00 | 228 881.00 | 1 556 027.00 | 1 784 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 14 030.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 762.00 | | | -29 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 623.00 | -43 792.00 | | 5 623.00 |
DL TOTAL (I) | 140 861.00 | 135 237.00 | | 140 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 712.00 | 429 715.00 | | 386 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 163.00 | 60 976.00 | | 90 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 265.00 | 374 170.00 | | 552 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 876.00 | 248 412.00 | | 276 876.00 |
EA Autres dettes | 109 147.00 | 7 012.00 | | 109 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 165.00 | 1 122 243.00 | | 1 415 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 027.00 | 1 257 481.00 | | 1 556 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 033.00 | | 7 372.00 | 225 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 702.00 | | 7 372.00 | 199 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 767.00 | 20 674.00 | | 165 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 024.00 | 1 027.00 | | 12 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 743.00 | 19 646.00 | | 153 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 860.00 | 19 582.00 | | 22 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 860.00 | 19 582.00 | | 22 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 860.00 | 19 582.00 | | 22 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 266.00 | 552 266.00 | | 552 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 780.00 | 118 780.00 | | 118 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 147.00 | 109 147.00 | | 109 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 468.00 | 1 057 468.00 | | 1 057 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VB T. V. A. | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 712.00 | 77 320.00 | 309 392.00 | 386 712.00 |
VI Groupe et associés | 90 164.00 | 90 164.00 | | 90 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 743.00 | | | 42 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 363.00 | 137 363.00 | | 137 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 594.00 | 1 207 314.00 | 12 280.00 | 1 219 594.00 |
VW T.V.A. | 109 410.00 | 109 410.00 | | 109 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 166.00 | 1 105 774.00 | 309 392.00 | 1 415 166.00 |