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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 647 000.00 | | 1 647 000.00 | 1 647 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 225.00 | 9 139.00 | 5 086.00 | 14 225.00 |
AP Constructions | 307 541.00 | 307 541.00 | | 307 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 686.00 | 36 885.00 | 2 801.00 | 39 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 325.00 | 67 243.00 | 20 082.00 | 87 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 995.00 | 341.00 | 21 654.00 | 21 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 661.00 | 421 149.00 | 1 699 513.00 | 2 120 661.00 |
BT Marchandises | 248 688.00 | | 248 688.00 | 248 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 334.00 | | 172 334.00 | 172 334.00 |
BZ Autres créances | 244 980.00 | | 244 980.00 | 244 980.00 |
CF Disponibilités | 505 026.00 | | 505 026.00 | 505 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 356.00 | | 1 174 356.00 | 1 174 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 017.00 | 421 149.00 | 2 873 868.00 | 3 295 017.00 |
CU Autres participations | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 610.00 | 160 610.00 | | 160 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
DG Autres réserves | 535 564.00 | 369 725.00 | | 535 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 978.00 | 295 933.00 | | 390 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 213.00 | 842 329.00 | | 1 103 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 234.00 | 1 439 426.00 | | 1 318 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 046.00 | 45 479.00 | | 45 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 817.00 | 238 344.00 | | 302 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 202.00 | 95 740.00 | | 104 202.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 655.00 | 1 818 989.00 | | 1 770 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 868.00 | 2 661 318.00 | | 2 873 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 896.00 | 500 799.00 | | 573 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 649 977.00 | | 3 649 977.00 | 3 649 977.00 |
FG Production vendue services | 525 897.00 | | 525 897.00 | 525 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 175 873.00 | | 4 175 873.00 | 4 175 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 202 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 923 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 675 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 208.00 | 3 423.00 | | 26 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 965.00 | 53 239.00 | | 52 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512.00 | 4 455.00 | | 1 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | 4 455.00 | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 512.00 | -4 455.00 | | -1 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 001.00 | 104 211.00 | | 135 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 205 739.00 | 3 730 554.00 | | 4 205 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 814 761.00 | 3 434 621.00 | | 3 814 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 978.00 | 295 933.00 | | 390 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 447.00 | | 23 206.00 | 2 105 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 660.00 | 24 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 992.00 | 2 120 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 661 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 332.00 | 434 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 235.00 | | 5 990.00 | 1 655 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 668.00 | | 17 216.00 | 422 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 343.00 | 10 797.00 | 5 332.00 | 415 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 235.00 | 904.00 | | 8 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 108.00 | 9 893.00 | 5 332.00 | 407 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 582.00 | 341.00 | 582.00 | 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582.00 | 341.00 | 582.00 | 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582.00 | 341.00 | 582.00 | 582.00 |
UG ‐ Financières | | 341.00 | | |