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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 495.00 | 242.00 | 7 252.00 | 7 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 737.00 | 32 321.00 | 4 415.00 | 36 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 979.00 | 29 678.00 | 5 300.00 | 34 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 240.00 | 62 242.00 | 17 997.00 | 80 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 429.00 | | 113 429.00 | 113 429.00 |
BN En cours de production de biens | 99 094.00 | | 99 094.00 | 99 094.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 703.00 | | 137 703.00 | 137 703.00 |
BZ Autres créances | 45 844.00 | | 45 844.00 | 45 844.00 |
CF Disponibilités | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 206.00 | | 405 206.00 | 405 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 447.00 | 62 242.00 | 423 204.00 | 485 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 74 366.00 | | | 74 366.00 |
DH Report à nouveau | -37 209.00 | | | -37 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
DL TOTAL (I) | 48 577.00 | | | 48 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 822.00 | | | 73 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 465.00 | | | 178 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 031.00 | | | 78 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 848.00 | | | 39 848.00 |
EA Autres dettes | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 626.00 | | | 374 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 204.00 | | | 423 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 562.00 | | | 178 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 253.00 | | | 50 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 395.00 | | 7 495.00 | 74 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 80 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 79 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 366.00 | | 7 495.00 | 73 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 968.00 | 6 746.00 | 470.00 | 55 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 968.00 | 6 746.00 | 470.00 | 55 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 031.00 | 78 031.00 | | 78 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 849.00 | 39 849.00 | | 39 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 137 704.00 | 137 704.00 | | 137 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 254.00 | 50 254.00 | | 50 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 569.00 | 5 970.00 | 17 598.00 | 23 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 845.00 | 45 845.00 | | 45 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 256.00 | 190 876.00 | 380.00 | 191 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 162.00 | 178 563.00 | 17 598.00 | 196 162.00 |