| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 897.00 | 29 744.00 | 5 153.00 | 34 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 070.00 | 30 572.00 | 9 499.00 | 40 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 660.00 | 60 315.00 | 23 344.00 | 83 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 346.00 | | 1 604 346.00 | 1 604 346.00 |
BZ Autres créances | 719 649.00 | | 719 649.00 | 719 649.00 |
CF Disponibilités | 2 387 597.00 | | 2 387 597.00 | 2 387 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 715 879.00 | | 4 715 879.00 | 4 715 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 539.00 | 60 315.00 | 4 739 224.00 | 4 799 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 563 420.00 | | | 563 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 799.00 | 184 799.00 | | 184 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
DG Autres réserves | 1 233 942.00 | 1 088 055.00 | | 1 233 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 082.00 | 145 886.00 | | 161 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 803.00 | 1 431 721.00 | | 1 592 803.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 084.00 | | | 1 400 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 896.00 | 952 847.00 | | 721 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 695.00 | 765 178.00 | | 1 005 695.00 |
EA Autres dettes | 17 660.00 | 1 344.00 | | 17 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 146 420.00 | 1 724 870.00 | | 3 146 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 739 224.00 | 3 193 091.00 | | 4 739 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 493 188.00 | 1 724 870.00 | | 2 493 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 145 909.00 | 309 680.00 | 8 455 589.00 | 8 145 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 145 909.00 | 309 680.00 | 8 455 589.00 | 8 145 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 456 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 070 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 149 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 850.00 | |
GE Autres charges | | | 17 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 287 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 186.00 | | | 66 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 646.00 | 45.00 | | 13 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 696.00 | 45.00 | | 14 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 490.00 | -45.00 | | 51 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 421.00 | 66 898.00 | | 62 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 526 271.00 | 9 675 359.00 | | 8 526 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 365 189.00 | 9 529 472.00 | | 8 365 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 082.00 | 145 886.00 | | 161 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 170.00 | | | 110 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 135.00 | 8 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 510.00 | 83 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 982.00 | 34 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 393.00 | 40 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 463.00 | | | 61 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 253.00 | 6 438.00 | 22 376.00 | 76 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 622.00 | 4 104.00 | 982.00 | 26 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 632.00 | 2 333.00 | 21 393.00 | 49 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 850.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 850.00 | 1.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 896.00 | 717 624.00 | 4 272.00 | 721 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 880.00 | 268 880.00 | | 268 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 161.00 | 374 149.00 | 15 012.00 | 389 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 490.00 | 79 490.00 | | 79 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 604 346.00 | 1 600 926.00 | 3 420.00 | 1 604 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 76 345.00 | 76 345.00 | | 76 345.00 |
VC Groupe et associés | 564 309.00 | 564 309.00 | | 564 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 084.00 | 767 221.00 | 465 686.00 | 1 400 084.00 |
VI Groupe et associés | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VP Divers | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 400.00 | -503 600.00 | 560 000.00 | 56 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 975.00 | 1 764 862.00 | 572 113.00 | 2 336 975.00 |
VW T.V.A. | 330 671.00 | 330 671.00 | | 330 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 420.00 | 2 493 188.00 | 486 056.00 | 3 146 420.00 |