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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 539.00 | 1 197.00 | 5 341.00 | 6 539.00 |
AH Fonds commercial | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
AN Terrains | 64 922.00 | 19 187.00 | 45 734.00 | 64 922.00 |
AP Constructions | 195 252.00 | 193 247.00 | 2 005.00 | 195 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 411.00 | 250 780.00 | 38 630.00 | 289 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 454.00 | 110 867.00 | 51 587.00 | 162 454.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 034.00 | 575 278.00 | 154 753.00 | 730 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 868.00 | 1 993.00 | 149 875.00 | 151 868.00 |
BN En cours de production de biens | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 419.00 | | 106 419.00 | 106 419.00 |
BT Marchandises | 310 254.00 | 32 862.00 | 277 392.00 | 310 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 351.00 | 30 222.00 | 243 128.00 | 273 351.00 |
BZ Autres créances | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CF Disponibilités | 487 342.00 | | 487 342.00 | 487 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 462.00 | 65 078.00 | 1 276 383.00 | 1 341 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 500.00 | 640 359.00 | 1 431 141.00 | 2 071 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 116 856.00 | 116 856.00 | | 116 856.00 |
DG Autres réserves | 634 508.00 | 593 485.00 | | 634 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 744.00 | 81 022.00 | | 96 744.00 |
DL TOTAL (I) | 958 109.00 | 901 364.00 | | 958 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 533.00 | 79 958.00 | | 62 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 417.00 | 65 808.00 | | 62 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 265.00 | 107 616.00 | | 194 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 581.00 | 208 412.00 | | 152 581.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | 1 697.00 | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 032.00 | 463 492.00 | | 473 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 141.00 | 1 364 857.00 | | 1 431 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 277.00 | 409 959.00 | | 437 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 266.00 | 194 266.00 | | 194 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 545.00 | 78 545.00 | | 78 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 273 351.00 | 273 351.00 | | 273 351.00 |
VB T. V. A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 533.00 | 26 779.00 | 35 755.00 | 62 533.00 |
VI Groupe et associés | 62 417.00 | 62 417.00 | | 62 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 410.00 | 286 410.00 | | 286 410.00 |
VW T.V.A. | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 032.00 | 437 278.00 | 35 755.00 | 473 032.00 |