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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AN Terrains | 98 827.00 | | 98 827.00 | 98 827.00 |
AP Constructions | 434 386.00 | 395 687.00 | 38 698.00 | 434 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513 009.00 | 844 622.00 | 668 386.00 | 1 513 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 526.00 | | 50 526.00 | 50 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 734.00 | 1 244 054.00 | 921 679.00 | 2 165 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 708.00 | | 218 708.00 | 218 708.00 |
BT Marchandises | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
BZ Autres créances | 1 071 653.00 | | 1 071 653.00 | 1 071 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 952.00 | | 186 952.00 | 186 952.00 |
CF Disponibilités | 731 566.00 | | 731 566.00 | 731 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 506.00 | | 2 246 506.00 | 2 246 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 240.00 | 1 244 054.00 | 3 168 185.00 | 4 412 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47 739.00 | | 47 739.00 | 47 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 848.00 | 86 025.00 | | 85 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 586.00 | 299 298.00 | | 302 586.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
DG Autres réserves | 302 802.00 | 290 047.00 | | 302 802.00 |
DH Report à nouveau | -5 692.00 | -5 692.00 | | -5 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 585.00 | 144 240.00 | | 228 585.00 |
DL TOTAL (I) | 916 835.00 | 816 625.00 | | 916 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 827.00 | 11 454.00 | | 13 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 827.00 | 11 454.00 | | 13 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 803.00 | 612 578.00 | | 595 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 512.00 | 1 376 257.00 | | 1 537 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 206.00 | 93 113.00 | | 104 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 237 522.00 | 2 087 343.00 | | 2 237 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 185.00 | 2 915 422.00 | | 3 168 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 93 719.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 493 831.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 596 836.00 | |
FM Production stockée | | | -37 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 670 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 685 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 373.00 | |
GE Autres charges | | | 6 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 437 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | 3 804.00 | | 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | 12 234.00 | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 12 234.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | 516.00 | | 1 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 675 363.00 | 4 176 206.00 | | 4 675 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 446 778.00 | 4 031 966.00 | | 4 446 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 585.00 | 144 240.00 | | 228 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 729.00 | | 41 455.00 | 2 124 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 115 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 2 165 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 048 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 156.00 | | 38 412.00 | 2 010 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 173.00 | | 3 043.00 | 113 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 426.00 | 131 629.00 | | 1 112 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | 192.00 | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 217.00 | 131 438.00 | | 1 111 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 637.00 | 128 637.00 | | 128 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 665.00 | 48 665.00 | | 48 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 979 158.00 | 979 158.00 | | 979 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 83 697.00 | 83 697.00 | | 83 697.00 |
VC Groupe et associés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 804.00 | 88 411.00 | 276 417.00 | 595 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 408 876.00 | 1 408 876.00 | | 1 408 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 553.00 | | | 99 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 317.00 | | | 116 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 180.00 | 1 085 680.00 | 17 500.00 | 1 103 180.00 |
VW T.V.A. | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 523.00 | 1 730 130.00 | 276 417.00 | 2 237 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |