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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 102.00 | | 96 102.00 | 96 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 102.00 | | 346 102.00 | 346 102.00 |
BZ Autres créances | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CF Disponibilités | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 027.00 | | 348 027.00 | 348 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 102.00 | | | 96 102.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 211 689.00 | 183 432.00 | | 211 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 045.00 | 28 257.00 | | 20 045.00 |
DL TOTAL (I) | 233 934.00 | 213 889.00 | | 233 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 841.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 193.00 | 121 245.00 | | 112 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 444.00 | | 1 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 093.00 | 137 831.00 | | 114 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 027.00 | 351 721.00 | | 348 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 093.00 | 137 831.00 | | 114 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 4 986.00 | | 3 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 856.00 | 34 763.00 | | 25 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 811.00 | 6 505.00 | | 5 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 045.00 | 28 257.00 | | 20 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 453.00 | | -5 351.00 | 351 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 102.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 453.00 | | -5 351.00 | 351 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 987.00 | 42 987.00 | | 42 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 102.00 | 96 102.00 | | 96 102.00 |
VI Groupe et associés | 69 206.00 | 69 206.00 | | 69 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 551.00 | 97 551.00 | | 97 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 093.00 | 114 093.00 | | 114 093.00 |