| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 950.00 | | 182 950.00 | 182 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 361.00 | 11 725.00 | 17 637.00 | 29 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 311.00 | 11 725.00 | 200 587.00 | 212 311.00 |
060 Stock marchandises | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
072 Créances – Autres | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
084 Disponibilités | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
110 Total général Actif | 225 104.00 | 11 725.00 | 213 379.00 | 225 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 591.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 160.00 | 70 705.00 | | 80 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 903.00 | 14 300.00 | | 8 903.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 506.00 | 18 228.00 | | 42 506.00 |
230 Autres produits | 1 194.00 | 1 941.00 | | 1 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 763.00 | 105 174.00 | | 132 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 724.00 | 27 475.00 | | 27 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 265.00 | 317.00 | | 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128.00 | 159.00 | | 128.00 |
242 Autres charges externes. | 37 394.00 | 34 609.00 | | 37 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 196.00 | 1 535.00 | | 2 196.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 576.00 | 6 583.00 | | 37 576.00 |
252 Charges sociales | 12 274.00 | 3 314.00 | | 12 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 796.00 | 3 821.00 | | 3 796.00 |
262 Autres charges | 3 972.00 | 6 020.00 | | 3 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 325.00 | 83 833.00 | | 125 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 438.00 | 21 341.00 | | 7 438.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 2 428.00 | 2 734.00 | | 2 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | 496.00 | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 949.00 | 18 118.00 | | 4 949.00 |