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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
AN Terrains | 18 857.00 | 9 633.00 | 9 223.00 | 18 857.00 |
AP Constructions | 106 617.00 | 86 716.00 | 19 900.00 | 106 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 495.00 | 507 952.00 | 333 543.00 | 841 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 227.00 | 319 254.00 | 97 973.00 | 417 227.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 400 137.00 | 931 874.00 | 468 263.00 | 1 400 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
BN En cours de production de biens | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 553.00 | 10 221.00 | 369 332.00 | 379 553.00 |
BZ Autres créances | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 026.00 | | 50 026.00 | 50 026.00 |
CF Disponibilités | 611 230.00 | | 611 230.00 | 611 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 369.00 | | 68 369.00 | 68 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 697.00 | 10 221.00 | 1 147 476.00 | 1 157 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 835.00 | 942 095.00 | 1 615 740.00 | 2 557 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 436 751.00 | 346 076.00 | | 436 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 366.00 | 290 675.00 | | 229 366.00 |
DL TOTAL (I) | 996 118.00 | 966 751.00 | | 996 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 238.00 | 254 573.00 | | 136 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 524.00 | 314 479.00 | | 34 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 232.00 | | | 146 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 762.00 | 168 714.00 | | 192 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 863.00 | 202 688.00 | | 109 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 621.00 | 940 455.00 | | 619 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 740.00 | 1 907 207.00 | | 1 615 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 203.00 | 132 950.00 | 8 279.00 | 807 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 886.00 | 132 950.00 | 8 279.00 | 798 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 865.00 | 150.00 | 794.00 | 10 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 865.00 | 150.00 | 794.00 | 10 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 865.00 | 150.00 | 794.00 | 10 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 762.00 | 192 762.00 | | 192 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 864.00 | 109 864.00 | | 109 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 239.00 | 99 902.00 | 36 337.00 | 136 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467 975.00 | 467 975.00 | | 467 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 975.00 | 467 975.00 | | 467 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 389.00 | 437 052.00 | 36 337.00 | 473 389.00 |