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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 113.00 | 10 383.00 | 2 730.00 | 13 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 563.00 | 10 383.00 | 4 180.00 | 14 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 775.00 | 79 218.00 | 1 331 556.00 | 1 410 775.00 |
BZ Autres créances | 1 239 952.00 | | 1 239 952.00 | 1 239 952.00 |
CF Disponibilités | 235 930.00 | | 235 930.00 | 235 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 657.00 | 79 218.00 | 2 807 439.00 | 2 886 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 221.00 | 89 601.00 | 2 811 619.00 | 2 901 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 329 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 917.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 32 900.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 786.00 | 440 426.00 | | 57 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 586.00 | 139 624.00 | | 115 586.00 |
DL TOTAL (I) | 283 372.00 | 942 868.00 | | 283 372.00 |
DP Provisions pour risques | 41 190.00 | 82 380.00 | | 41 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 190.00 | 82 380.00 | | 41 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 256 084.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 538.00 | 17 835.00 | | 103 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 250.00 | 345 081.00 | | 478 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 428 501.00 | 1 762 704.00 | | 1 428 501.00 |
EA Autres dettes | 447 681.00 | 395 313.00 | | 447 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 057.00 | 2 806 104.00 | | 2 487 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 619.00 | 3 831 352.00 | | 2 811 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 538.00 | | | 103 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 484 105.00 | | 5 484 105.00 | 5 484 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 484 105.00 | | 5 484 105.00 | 5 484 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 590 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 456 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 439.00 | |
GE Autres charges | | | 219 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 403 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 219 363.00 | | | 219 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | 17 194.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 17 194.00 | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526.00 | 17 194.00 | | 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 487.00 | 43 627.00 | | 40 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 207.00 | 57 267.00 | | 35 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 597 463.00 | 5 106 236.00 | | 5 597 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 481 877.00 | 4 966 611.00 | | 5 481 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 586.00 | 139 624.00 | | 115 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 904.00 | 1 479.00 | | 8 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 904.00 | 1 479.00 | | 8 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 82 380.00 | | 41 190.00 | 82 380.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 380.00 | | 41 190.00 | 82 380.00 |
6T Sur comptes clients | 80 563.00 | 5 439.00 | 6 784.00 | 80 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 563.00 | 5 439.00 | 6 784.00 | 80 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 943.00 | 5 439.00 | 47 974.00 | 162 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 439.00 | 47 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 250.00 | 478 250.00 | | 478 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748 356.00 | 748 356.00 | | 748 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 074.00 | 364 074.00 | | 364 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 681.00 | 447 681.00 | | 447 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 240.00 | 1 322 240.00 | | 1 322 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 535.00 | | 88 535.00 | 88 535.00 |
VB T. V. A. | 134 152.00 | 134 152.00 | | 134 152.00 |
VC Groupe et associés | 1 077 064.00 | 1 077 064.00 | | 1 077 064.00 |
VI Groupe et associés | 103 538.00 | 103 538.00 | | 103 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 177.00 | 2 562 192.00 | 89 985.00 | 2 652 177.00 |
VW T.V.A. | 298 106.00 | 298 106.00 | | 298 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 971.00 | 2 457 971.00 | | 2 457 971.00 |