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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
AH Fonds commercial | 1 943 500.00 | | 1 943 500.00 | 1 943 500.00 |
AP Constructions | 46 173.00 | 46 173.00 | | 46 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 301.00 | 106 300.00 | 1.00 | 106 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 887.00 | 129 028.00 | 33 858.00 | 162 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 647.00 | 281 508.00 | 1 978 139.00 | 2 259 647.00 |
BT Marchandises | 237 785.00 | | 237 785.00 | 237 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 575.00 | | 107 575.00 | 107 575.00 |
BZ Autres créances | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
CF Disponibilités | 267 589.00 | | 267 589.00 | 267 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 007.00 | | 659 007.00 | 659 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 655.00 | 281 508.00 | 2 637 147.00 | 2 918 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 557 361.00 | | | 1 557 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 538.00 | | | 198 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 699.00 | | | 1 764 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 415.00 | | | 391 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 944.00 | | | 88 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 389.00 | | | 248 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 605.00 | | | 117 605.00 |
EA Autres dettes | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 447.00 | | | 872 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 147.00 | | | 2 637 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 261.00 | | | 562 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 278 262.00 | | 3 278 262.00 | 3 278 262.00 |
FG Production vendue services | 111 233.00 | | 111 233.00 | 111 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 389 495.00 | | 3 389 495.00 | 3 389 495.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 403 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 092 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 462.00 | |
GE Autres charges | | | 6 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 669.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 169.00 | | | 68 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 415 875.00 | | | 3 415 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 217 336.00 | | | 3 217 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 538.00 | | | 198 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 025.00 | | 32 621.00 | 2 227 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 259 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 943 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 943 505.00 | | | 1 943 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 740.00 | | 32 621.00 | 282 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 045.00 | 9 462.00 | | 272 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 040.00 | 9 462.00 | | 272 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 389.00 | 248 389.00 | | 248 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 728.00 | 42 728.00 | | 42 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 353.00 | 53 353.00 | | 53 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 107 575.00 | 107 575.00 | | 107 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 189.00 | 81 003.00 | 310 186.00 | 391 189.00 |
VI Groupe et associés | 88 944.00 | 88 944.00 | | 88 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 866.00 | | | 69 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 446.00 | 150 666.00 | 780.00 | 151 446.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 447.00 | 562 261.00 | 310 186.00 | 872 447.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 12.00 | | | 12.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |