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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 993.00 | | 97 993.00 | 97 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 728.00 | 50 169.00 | 6 559.00 | 56 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 387.00 | 71 835.00 | 104 552.00 | 176 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 062.00 | | 124 062.00 | 124 062.00 |
BZ Autres créances | 56 494.00 | | 56 494.00 | 56 494.00 |
CF Disponibilités | 191 448.00 | | 191 448.00 | 191 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 564.00 | | 387 564.00 | 387 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 951.00 | 71 835.00 | 492 116.00 | 563 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 179 820.00 | 127 250.00 | | 179 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 507.00 | 52 570.00 | | 38 507.00 |
DL TOTAL (I) | 237 577.00 | 199 070.00 | | 237 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 213.00 | 107 099.00 | | 85 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 83.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 093.00 | 70 754.00 | | 89 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 600.00 | 65 292.00 | | 72 600.00 |
EA Autres dettes | 7 627.00 | 1 000.00 | | 7 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 539.00 | 246 228.00 | | 254 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 116.00 | 445 298.00 | | 492 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 539.00 | 244 228.00 | | 254 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 904.00 | | 1 055 904.00 | 1 055 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 904.00 | | 1 055 904.00 | 1 055 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 972.00 | |
GE Autres charges | | | 34 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 009.00 | 6 369.00 | | 58 009.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 474.00 | 29 185.00 | | 34 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 306.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 306.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 260.00 | 225.00 | | 4 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 260.00 | 1 403.00 | | 4 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 910.00 | -1 096.00 | | -3 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 747.00 | 16 805.00 | | 9 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 408.00 | 1 014 650.00 | | 1 120 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 900.00 | 962 080.00 | | 1 081 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 507.00 | 52 570.00 | | 38 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 398.00 | 2 659.00 | | 8 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 687.00 | | 1 340.00 | 176 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 640.00 | 176 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 640.00 | 78 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 993.00 | | | 97 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 694.00 | | 1 340.00 | 78 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 502.00 | 17 972.00 | 1 640.00 | 55 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 502.00 | 17 972.00 | 1 640.00 | 55 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 358.00 | 7 669.00 | | 17 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 453.00 | 9 818.00 | | 11 453.00 |
ST Autres comptes | 106 964.00 | 78 512.00 | | 106 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 211.00 | 18 214.00 | | 22 211.00 |
YT Sous‐traitance | 9 985.00 | 5 502.00 | | 9 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 848.00 | 807.00 | | 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 206.00 | 8 476.00 | | 18 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 420.00 | | | 97 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 958.00 | | | 81 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 614.00 | 112 047.00 | | 150 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |