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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 984.00 | 1 781.00 | 3 203.00 | 4 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 384.00 | 1 781.00 | 5 603.00 | 7 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 664.00 | 41 279.00 | 1 827 384.00 | 1 868 664.00 |
BZ Autres créances | 1 693 264.00 | | 1 693 264.00 | 1 693 264.00 |
CF Disponibilités | 367 877.00 | | 367 877.00 | 367 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 929 806.00 | 41 279.00 | 3 888 526.00 | 3 929 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 190.00 | 43 061.00 | 3 894 129.00 | 3 937 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 022.00 | 390 373.00 | | 190 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 649.00 | 258 248.00 | | 324 649.00 |
DL TOTAL (I) | 624 672.00 | 758 622.00 | | 624 672.00 |
DP Provisions pour risques | 44 088.00 | 88 177.00 | | 44 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 088.00 | 88 177.00 | | 44 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 395 044.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 075.00 | 309 287.00 | | 586 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 024 869.00 | 1 909 472.00 | | 2 024 869.00 |
EA Autres dettes | 614 247.00 | 370 856.00 | | 614 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 225 368.00 | 2 984 839.00 | | 3 225 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 129.00 | 3 831 638.00 | | 3 894 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 257 684.00 | | 8 257 684.00 | 8 257 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 257 684.00 | | 8 257 684.00 | 8 257 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 401 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 484 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 331.00 | |
GE Autres charges | | | 330 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 824 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 286.00 | | | 69 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 330 307.00 | | | 330 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 333.00 | 44 375.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 44 375.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 327.00 | 44 375.00 | | 3 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 512.00 | 88 962.00 | | 130 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 106.00 | 98 508.00 | | 128 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 408 110.00 | 6 307 190.00 | | 8 408 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 083 461.00 | 6 048 941.00 | | 8 083 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 649.00 | 258 248.00 | | 324 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 536.00 | | 848.00 | 6 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 136.00 | | 848.00 | 4 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251.00 | 529.00 | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251.00 | 529.00 | | 1 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 88 177.00 | | 44 088.00 | 88 177.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 177.00 | | 44 088.00 | 88 177.00 |
6T Sur comptes clients | 39 670.00 | 13 331.00 | 11 721.00 | 39 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 670.00 | 13 331.00 | 11 721.00 | 39 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 847.00 | 13 331.00 | 55 810.00 | 127 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 331.00 | 55 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 075.00 | 586 075.00 | | 586 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 997 944.00 | 997 944.00 | | 997 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 240.00 | 498 240.00 | | 498 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 247.00 | 614 247.00 | | 614 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 815 681.00 | 1 815 681.00 | | 1 815 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 982.00 | | 52 982.00 | 52 982.00 |
VB T. V. A. | 182 080.00 | 182 080.00 | | 182 080.00 |
VC Groupe et associés | 1 493 751.00 | 1 493 751.00 | | 1 493 751.00 |
VP Divers | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 564 328.00 | 3 508 946.00 | 52 982.00 | 3 564 328.00 |
VW T.V.A. | 447 896.00 | 447 896.00 | | 447 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 225 191.00 | 3 225 191.00 | | 3 225 191.00 |