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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 310.00 | 31 146.00 | 31 165.00 | 62 310.00 |
040 Immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 368.00 | 31 146.00 | 31 222.00 | 62 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
060 Stock marchandises | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
072 Créances – Autres | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
084 Disponibilités | 27 356.00 | | 27 356.00 | 27 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 534.00 | | 32 534.00 | 32 534.00 |
110 Total général Actif | 94 902.00 | 31 146.00 | 63 757.00 | 94 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 061.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 892.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 520.00 | 86 090.00 | | 82 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 554.00 | 64 157.00 | | 4 554.00 |
230 Autres produits | 446.00 | 67.00 | | 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 520.00 | 150 315.00 | | 87 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 463.00 | 32 693.00 | | 29 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 510.00 | 246.00 | | 510.00 |
242 Autres charges externes. | 31 431.00 | 33 318.00 | | 31 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | 1 296.00 | | 1 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 021.00 | 13 585.00 | | 23 021.00 |
252 Charges sociales | 3 552.00 | 3 003.00 | | 3 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 424.00 | 4 632.00 | | 11 424.00 |
262 Autres charges | 476.00 | | | 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 254.00 | 88 773.00 | | 101 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 734.00 | 61 542.00 | | -13 734.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
294 Charges financières | 403.00 | 118.00 | | 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | 111.00 | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 381.00 | 61 313.00 | | -11 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 834.00 | | | 834.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 476.00 | | | 61 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 892.00 | | | 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |