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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 145.00 | 35 027.00 | 12 119.00 | 47 145.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 685.00 | 35 027.00 | 38 659.00 | 73 685.00 |
060 Stock marchandises | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
072 Créances – Autres | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
084 Disponibilités | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
110 Total général Actif | 85 767.00 | 35 027.00 | 50 740.00 | 85 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 715.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 979.00 | 175 670.00 | | 174 979.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 917.00 | | | 917.00 |
230 Autres produits | 11 634.00 | 13 945.00 | | 11 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 530.00 | 189 615.00 | | 187 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 344.00 | 135 438.00 | | 140 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -885.00 | 127.00 | | -885.00 |
242 Autres charges externes. | 20 950.00 | 20 627.00 | | 20 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 954.00 | 1 017.00 | | 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 141.00 | 31 338.00 | | 31 141.00 |
252 Charges sociales | 5 548.00 | 5 913.00 | | 5 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 905.00 | 4 794.00 | | 3 905.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 962.00 | 199 258.00 | | 201 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 432.00 | -9 643.00 | | -14 432.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | 128.00 | | 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 163.00 | 179.00 | | 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 471.00 | -9 693.00 | | -9 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 970.00 | | | 69 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |