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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 208.00 | 49 842.00 | 62 366.00 | 112 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 972.00 | 21 189.00 | 42 783.00 | 63 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 180.00 | 71 031.00 | 105 149.00 | 176 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BT Marchandises | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 995.00 | | 34 995.00 | 34 995.00 |
BZ Autres créances | 118 399.00 | | 118 399.00 | 118 399.00 |
CF Disponibilités | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 957.00 | | 181 957.00 | 181 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 137.00 | 71 031.00 | 287 106.00 | 358 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 512 302.00 | -1 364 486.00 | | -2 512 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -963 116.00 | -1 147 815.00 | | -963 116.00 |
DL TOTAL (I) | -3 467 418.00 | -2 504 301.00 | | -3 467 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 262.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 948 500.00 | 2 124 419.00 | | 2 948 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 738.00 | 434 992.00 | | 487 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 191.00 | 44 298.00 | | 44 191.00 |
EA Autres dettes | 273 846.00 | 200 302.00 | | 273 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 754 523.00 | 2 804 273.00 | | 3 754 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 106.00 | 299 970.00 | | 287 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 754 523.00 | 2 804 273.00 | | 3 754 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 819.00 | | 533 819.00 | 533 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 819.00 | | 533 819.00 | 533 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 728.00 | |
GE Autres charges | | | 4 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -936 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -961 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 615.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 14 000.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 14 000.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 615.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 685.00 | 435 568.00 | | 535 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 801.00 | 1 583 383.00 | | 1 498 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -963 116.00 | -1 147 815.00 | | -963 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 996.00 | | 1 184.00 | 174 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 996.00 | | 1 184.00 | 174 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 303.00 | 29 728.00 | | 41 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 303.00 | 29 728.00 | | 41 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 738.00 | 487 738.00 | | 487 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 846.00 | 273 846.00 | | 273 846.00 |
UX Autres créances clients | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
VB T. V. A. | 100 892.00 | 100 892.00 | | 100 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 2 903 350.00 | 2 903 350.00 | | 2 903 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 696.00 | 162 696.00 | | 162 696.00 |
VW T.V.A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 754 523.00 | 3 754 523.00 | | 3 754 523.00 |