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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 850.00 | | 96 850.00 | 96 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 100.00 | 29 070.00 | 1 030.00 | 30 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 241.00 | 38 125.00 | 93 116.00 | 131 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 791.00 | 67 195.00 | 191 596.00 | 258 791.00 |
BT Marchandises | 127 336.00 | | 127 336.00 | 127 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 379.00 | | 24 379.00 | 24 379.00 |
CF Disponibilités | 102 579.00 | | 102 579.00 | 102 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 772.00 | | 254 772.00 | 254 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 563.00 | 67 195.00 | 446 368.00 | 513 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
DH Report à nouveau | -14 016.00 | -13 545.00 | | -14 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585.00 | -471.00 | | 585.00 |
DL TOTAL (I) | 27 544.00 | 26 959.00 | | 27 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 18.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 067.00 | 258 737.00 | | 345 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 958.00 | 51 901.00 | | 71 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 772.00 | 2 740.00 | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 824.00 | 313 396.00 | | 418 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 368.00 | 340 355.00 | | 446 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 824.00 | 313 396.00 | | 418 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 18.00 | | 27.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 345 067.00 | | | 345 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 324.00 | | 69 167.00 | 194 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 258 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 161 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 850.00 | | | 96 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 874.00 | | 69 167.00 | 96 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 127.00 | 22 768.00 | 4 700.00 | 49 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 127.00 | 22 768.00 | 4 700.00 | 49 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 958.00 | 71 958.00 | | 71 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 345 067.00 | 345 067.00 | | 345 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 457.00 | 24 857.00 | 600.00 | 25 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 824.00 | 418 824.00 | | 418 824.00 |