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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 70 389.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 861.00 | |
AN Terrains | | | 3 472.00 | |
AP Constructions | | | 20 769.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 627.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 352.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 87.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 140 661.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 17 023.00 | |
BT Marchandises | | | 215 079.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 496.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 798.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 130.00 | |
CF Disponibilités | | | 132 163.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 26 049.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 416 738.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 557 399.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 103.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 480.00 | 150 480.00 | | 150 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 586.00 | 3 960.00 | | 5 586.00 |
DG Autres réserves | 72 866.00 | 56 962.00 | | 72 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 954.00 | 32 530.00 | | 26 954.00 |
DL TOTAL (I) | 257 228.00 | 245 274.00 | | 257 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 386.00 | 91 861.00 | | 61 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 030.00 | 36 756.00 | | 50 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 826.00 | 30 740.00 | | 18 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 358.00 | 73 057.00 | | 123 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 512.00 | 66 774.00 | | 41 512.00 |
EA Autres dettes | 5 059.00 | 4 724.00 | | 5 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 171.00 | 303 913.00 | | 300 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 399.00 | 549 187.00 | | 557 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 483.00 | 211 835.00 | | 240 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 703.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 882.00 | | 7 674.00 | 395 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 326.00 | 396 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 326.00 | 308 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 439.00 | | 1 300.00 | 86 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 254.00 | | 6 373.00 | 309 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | 1.00 | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 042.00 | 19 854.00 | 7 326.00 | 243 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 909.00 | 2 579.00 | | 6 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 132.00 | 17 275.00 | 7 326.00 | 236 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 358.00 | 123 358.00 | | 123 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VB T. V. A. | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 386.00 | 20 524.00 | 40 862.00 | 61 386.00 |
VI Groupe et associés | 50 030.00 | 50 030.00 | | 50 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 063.00 | 44 976.00 | 87.00 | 45 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 345.00 | 240 483.00 | 40 862.00 | 281 345.00 |