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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 478.00 | 8 254.00 | 223.00 | 8 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 548.00 | 178 726.00 | 40 822.00 | 219 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 346.00 | 52 984.00 | 34 362.00 | 87 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 164.00 | 239 965.00 | 76 199.00 | 316 164.00 |
BN En cours de production de biens | 109 247.00 | | 109 247.00 | 109 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 987.00 | | 232 987.00 | 232 987.00 |
BZ Autres créances | 40 376.00 | | 40 376.00 | 40 376.00 |
CF Disponibilités | 96 384.00 | | 96 384.00 | 96 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 240.00 | | 491 240.00 | 491 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 404.00 | 239 965.00 | 567 439.00 | 807 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 991.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 521.00 | 163 521.00 | | 170 521.00 |
DH Report à nouveau | 660.00 | -34 669.00 | | 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 551.00 | 51 714.00 | | 47 551.00 |
DL TOTAL (I) | 229 733.00 | 191 557.00 | | 229 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 662.00 | 108 989.00 | | 96 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 365.00 | 29 873.00 | | 11 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 702.00 | 50 664.00 | | 143 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 554.00 | 97 823.00 | | 82 554.00 |
EA Autres dettes | 3 423.00 | 2 682.00 | | 3 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 706.00 | 290 031.00 | | 337 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 439.00 | 481 587.00 | | 567 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 420.00 | | 50 318.00 | 271 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 575.00 | 316 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 575.00 | 306 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 151.00 | | 50 318.00 | 262 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 206.00 | 17 333.00 | 5 575.00 | 228 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 683.00 | 571.00 | | 7 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 523.00 | 16 762.00 | 5 575.00 | 220 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 702.00 | 143 702.00 | | 143 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
UX Autres créances clients | 232 987.00 | 232 987.00 | | 232 987.00 |
VB T. V. A. | 39 052.00 | 39 052.00 | | 39 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 639.00 | 15 715.00 | 80 924.00 | 96 639.00 |
VI Groupe et associés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 400.00 | 285 608.00 | 792.00 | 286 400.00 |
VW T.V.A. | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 706.00 | 256 782.00 | 80 924.00 | 337 706.00 |