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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 913.00 | 14 918.00 | 12 994.00 | 27 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 158.00 | 165 476.00 | 26 682.00 | 192 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 071.00 | 180 394.00 | 39 677.00 | 220 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 514.00 | | 302 514.00 | 302 514.00 |
BZ Autres créances | 64 053.00 | | 64 053.00 | 64 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 078.00 | | 385 078.00 | 385 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 150.00 | 180 394.00 | 424 756.00 | 605 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 90 767.00 | | | 90 767.00 |
DH Report à nouveau | -228 492.00 | | | -228 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 625.00 | | | -89 625.00 |
DL TOTAL (I) | -164 349.00 | | | -164 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 442.00 | | | 177 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 399.00 | | | 325 399.00 |
EA Autres dettes | 81 819.00 | | | 81 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 105.00 | | | 589 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 756.00 | | | 424 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 292.00 | | | 414 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 361 368.00 | | 1 361 368.00 | 1 361 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 368.00 | | 1 361 368.00 | 1 361 368.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 691.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 368.00 | | | 1 371 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 994.00 | | | 1 460 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 625.00 | | | -89 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 297.00 | | | 105 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 571.00 | | 2 501.00 | 217 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 220 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 220 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 571.00 | | 2 501.00 | 217 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 703.00 | 28 691.00 | | 151 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 703.00 | 28 691.00 | | 151 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 763.00 | 43 763.00 | | 43 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 674.00 | 149 674.00 | | 149 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 819.00 | 81 819.00 | | 81 819.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 302 514.00 | 302 514.00 | | 302 514.00 |
VB T. V. A. | 46 657.00 | 46 657.00 | | 46 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 812.00 | | 24 418.00 | 174 812.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 118.00 | | | 32 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 567.00 | 366 567.00 | | 366 567.00 |
VW T.V.A. | 131 961.00 | 131 961.00 | | 131 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 105.00 | 414 292.00 | 24 418.00 | 589 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
ST Autres comptes | 387 953.00 | | | 387 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 136.00 | | | 123 136.00 |
YT Sous‐traitance | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 770.00 | | | 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 274.00 | | | 272 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 826.00 | | | 85 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 759.00 | | | 522 759.00 |