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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 668.00 | 4 975.00 | 1 693.00 | 6 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 205.00 | 156 068.00 | 91 137.00 | 247 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 405.00 | 161 043.00 | 251 361.00 | 412 405.00 |
BT Marchandises | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BZ Autres créances | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 550.00 | | 140 550.00 | 140 550.00 |
CF Disponibilités | 188 070.00 | | 188 070.00 | 188 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 868.00 | | 367 868.00 | 367 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 274.00 | 161 043.00 | 619 230.00 | 780 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 359 620.00 | 275 929.00 | | 359 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 072.00 | 83 690.00 | | 105 072.00 |
DL TOTAL (I) | 473 162.00 | 368 090.00 | | 473 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 922.00 | 29 937.00 | | 19 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 064.00 | 26 217.00 | | 28 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 333.00 | 41 143.00 | | 8 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 746.00 | 89 733.00 | | 89 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 067.00 | 187 033.00 | | 146 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 230.00 | 555 123.00 | | 619 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 067.00 | 187 033.00 | | 146 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 036.00 | | 30 284.00 | 352 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 413.00 | 253 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 413.00 | 253 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 005.00 | | 30 284.00 | 352 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 244.00 | 51 244.00 | | 51 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VB T. V. A. | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
VI Groupe et associés | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
VW T.V.A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 069.00 | 146 069.00 | | 146 069.00 |