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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 134.00 | 4 684.00 | 1 449.00 | 6 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 993.00 | 9 436.00 | 3 557.00 | 12 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 247.00 | 14 121.00 | 7 126.00 | 21 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 035.00 | | 176 035.00 | 176 035.00 |
BZ Autres créances | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
CF Disponibilités | 221 503.00 | | 221 503.00 | 221 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 274.00 | | 42 274.00 | 42 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 443.00 | | 458 443.00 | 458 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 690.00 | 14 121.00 | 465 569.00 | 479 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 48 802.00 | 48 802.00 | | 48 802.00 |
DH Report à nouveau | 138 791.00 | 85 267.00 | | 138 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 976.00 | 53 524.00 | | 91 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 645.00 | 1 213.00 | | 645.00 |
DL TOTAL (I) | 303 313.00 | 211 906.00 | | 303 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | 24.00 | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 516.00 | 7 293.00 | | 4 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 448.00 | 47 488.00 | | 48 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 550.00 | 72 007.00 | | 75 550.00 |
EA Autres dettes | 33 362.00 | 29 343.00 | | 33 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 256.00 | 156 155.00 | | 162 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 569.00 | 368 061.00 | | 465 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 256.00 | 156 155.00 | | 162 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 24.00 | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 893.00 | | 14 907.00 | 16 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 553.00 | 21 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 553.00 | 19 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 773.00 | | 12 907.00 | 16 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 2 000.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 472.00 | 4 294.00 | 645.00 | 10 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 472.00 | 4 294.00 | 645.00 | 10 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 448.00 | 48 448.00 | | 48 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 035.00 | 176 035.00 | | 176 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 274.00 | 42 274.00 | | 42 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 940.00 | 238 940.00 | | 238 940.00 |
VW T.V.A. | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 256.00 | 162 256.00 | | 162 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 490.00 | 8 323.00 | | 6 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 828.00 | 8 195.00 | | 7 828.00 |
ST Autres comptes | 481 720.00 | 388 786.00 | | 481 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 734.00 | 6 431.00 | | 2 734.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 225 078.00 | 188 087.00 | | 225 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 923.00 | 2 412.00 | | 1 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 413.00 | 10 735.00 | | 8 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 754.00 | 32 173.00 | | 34 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 106.00 | 62 748.00 | | 79 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 283.00 | 403 412.00 | | 492 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |