| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 081.00 | 5 125.00 | 2 956.00 | 8 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 958.00 | 22 611.00 | 2 347.00 | 24 958.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 441.00 | 1 280 268.00 | 564 173.00 | 1 844 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 565.00 | | 131 565.00 | 131 565.00 |
BZ Autres créances | 116 962.00 | 104 526.00 | 12 436.00 | 116 962.00 |
CF Disponibilités | 46 327.00 | | 46 327.00 | 46 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 040.00 | 104 526.00 | 198 514.00 | 303 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 481.00 | 1 384 793.00 | 762 687.00 | 2 147 481.00 |
CU Autres participations | 1 797 804.00 | 1 252 532.00 | 545 272.00 | 1 797 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 318 965.00 | 318 965.00 | | 318 965.00 |
DH Report à nouveau | -1 574 650.00 | -1 828 207.00 | | -1 574 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 431.00 | 253 558.00 | | 25 431.00 |
DL TOTAL (I) | -1 116 954.00 | -1 142 385.00 | | -1 116 954.00 |
DP Provisions pour risques | 73 187.00 | 66 897.00 | | 73 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 187.00 | 66 897.00 | | 73 187.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 275.00 | 100 253.00 | | 100 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 307.00 | 523 728.00 | | 364 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 752.00 | 1 064 360.00 | | 1 180 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 081.00 | 59 089.00 | | 42 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 996.00 | 65 773.00 | | 118 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 100.00 | | |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 455.00 | 1 815 302.00 | | 1 806 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 687.00 | 739 814.00 | | 762 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 400.00 | | 425 400.00 | 425 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 400.00 | | 425 400.00 | 425 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 764.00 | |
GE Autres charges | | | 9 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 985.00 | 692 640.00 | | 427 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 555.00 | 439 082.00 | | 402 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 431.00 | 253 558.00 | | 25 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 972.00 | 3 764.00 | | 23 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 099.00 | 1 027.00 | | 4 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 873.00 | 2 737.00 | | 19 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 897.00 | 6 290.00 | | 66 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 897.00 | 6 290.00 | | 66 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 180 752.00 | | 1 180 752.00 | 1 180 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 996.00 | 118 996.00 | | 118 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 582.00 | 404 582.00 | 60 000.00 | 464 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 916.00 | 253 916.00 | | 253 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 499.00 | 253 916.00 | 13 584.00 | 267 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 455.00 | 565 703.00 | 1 240 752.00 | 1 806 455.00 |