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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 60 181.00 | 26 888.00 | 33 293.00 | 60 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 835.00 | 222 070.00 | 64 765.00 | 286 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 838.00 | 111 792.00 | 228 046.00 | 339 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 252.00 | 377 079.00 | 345 172.00 | 722 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 380.00 | | 49 380.00 | 49 380.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 197.00 | | 46 197.00 | 46 197.00 |
BZ Autres créances | 51 424.00 | | 51 424.00 | 51 424.00 |
CF Disponibilités | 429 222.00 | | 429 222.00 | 429 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 225.00 | | 603 225.00 | 603 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 477.00 | 377 079.00 | 948 397.00 | 1 325 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 578 205.00 | | | 578 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
DL TOTAL (I) | 636 733.00 | | | 636 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 241.00 | | | 106 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 116.00 | | | 38 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 621.00 | | | 131 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 664.00 | | | 311 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 397.00 | | | 948 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 952.00 | | | 226 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 957.00 | | 23 296.00 | 698 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 003.00 | | 18 854.00 | 668 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 625.00 | | 4 442.00 | 12 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 384.00 | 97 696.00 | | 279 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 055.00 | 97 696.00 | | 263 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 621.00 | 131 621.00 | | 131 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 117.00 | 38 117.00 | | 38 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
UX Autres créances clients | 46 197.00 | 46 197.00 | | 46 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 241.00 | 21 529.00 | 70 038.00 | 106 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 424.00 | 51 424.00 | | 51 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 269.00 | 97 622.00 | 13 647.00 | 111 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 665.00 | 226 953.00 | 70 038.00 | 311 665.00 |