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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516.00 | 187.00 | 329.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 516.00 | 187.00 | 50 329.00 | 50 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 961.00 | 968.00 | 10 994.00 | 11 961.00 |
BZ Autres créances | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 944.00 | 968.00 | 26 976.00 | 27 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 460.00 | 1 155.00 | 77 305.00 | 78 460.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
DH Report à nouveau | -4 598.00 | | | -4 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 072.00 | -4 598.00 | | 8 072.00 |
DL TOTAL (I) | 24 107.00 | 16 035.00 | | 24 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 940.00 | 31 106.00 | | 23 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 732.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 2 407.00 | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 435.00 | 35 368.00 | | 27 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 198.00 | 77 613.00 | | 53 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 305.00 | 93 648.00 | | 77 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 500.00 | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 751.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | -751.00 | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303.00 | | | 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 001.00 | 120 000.00 | | 117 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 929.00 | 124 598.00 | | 108 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 072.00 | -4 598.00 | | 8 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15.00 | 172.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15.00 | 172.00 | | 15.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 940.00 | 7 231.00 | 16 537.00 | 23 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 198.00 | 53 198.00 | 16 537.00 | 53 198.00 |