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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 793 333.00 | 1 333.00 | 1 792 000.00 | 1 793 333.00 |
BZ Autres créances | 108 767.00 | | 108 767.00 | 108 767.00 |
CF Disponibilités | 122 132.00 | | 122 132.00 | 122 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 898.00 | | 230 898.00 | 230 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 232.00 | 1 333.00 | 2 022 898.00 | 2 024 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
CU Autres participations | 1 792 000.00 | | 1 792 000.00 | 1 792 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 876 729.00 | 876 729.00 | | 876 729.00 |
DH Report à nouveau | 255 238.00 | | | 255 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 497.00 | 255 238.00 | | 273 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 464.00 | 1 461 967.00 | | 1 735 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 302.00 | 248 073.00 | | 31 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 645.00 | 255 645.00 | | 255 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488.00 | 483.00 | | 488.00 |
EA Autres dettes | | 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 434.00 | 504 410.00 | | 287 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 898.00 | 1 966 377.00 | | 2 022 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 434.00 | 228 108.00 | | 287 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 645.00 | | | 255 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 629.00 | 271 438.00 | | 297 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 131.00 | 16 200.00 | | 24 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 497.00 | 255 238.00 | | 273 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 103.00 | | 14.00 | 1 809 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 784.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 784.00 | 1 792 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 784.00 | 1 793 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 807 769.00 | | 14.00 | 1 807 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189.00 | 144.00 | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189.00 | 144.00 | | 1 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
VC Groupe et associés | 108 767.00 | 108 767.00 | | 108 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
VI Groupe et associés | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 629.00 | | | 216 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 767.00 | 108 767.00 | | 108 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 434.00 | 287 434.00 | | 287 434.00 |