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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 428.00 | 1 142.00 | 286.00 | 1 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 190.00 | 1 142.00 | 247 048.00 | 248 190.00 |
BZ Autres créances | 197 899.00 | | 197 899.00 | 197 899.00 |
CF Disponibilités | 84 154.00 | | 84 154.00 | 84 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 053.00 | | 282 053.00 | 282 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 243.00 | 1 142.00 | 529 101.00 | 530 243.00 |
CU Autres participations | 246 747.00 | | 246 747.00 | 246 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 858.00 | 1 432.00 | | 2 858.00 |
DG Autres réserves | 145.00 | 16 750.00 | | 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 390.00 | 28 529.00 | | 115 390.00 |
DK Provisions réglementées | 13 388.00 | 10 039.00 | | 13 388.00 |
DL TOTAL (I) | 171 880.00 | 96 851.00 | | 171 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 826.00 | 140 344.00 | | 112 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 453.00 | 230 281.00 | | 243 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 918.00 | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 221.00 | 371 543.00 | | 357 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 101.00 | 468 393.00 | | 529 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 656.00 | 259 340.00 | | 272 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 349.00 | -3 349.00 | | -3 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 301.00 | -2 380.00 | | -2 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 064.00 | 35 053.00 | | 123 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 675.00 | 6 524.00 | | 7 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 390.00 | 28 529.00 | | 115 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 039.00 | 3 349.00 | | 10 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 039.00 | 3 349.00 | | 10 039.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VC Groupe et associés | 188 683.00 | 188 683.00 | | 188 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 202.00 | 27 638.00 | 84 565.00 | 112 202.00 |
VI Groupe et associés | 243 453.00 | 243 453.00 | | 243 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 131.00 | | | 67 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 899.00 | 197 899.00 | | 197 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 221.00 | 272 656.00 | 84 565.00 | 357 221.00 |