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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 051.00 | 170 600.00 | 115 451.00 | 286 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 172.00 | 181 384.00 | 131 788.00 | 313 172.00 |
BT Marchandises | 1 298 924.00 | | 1 298 924.00 | 1 298 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 683.00 | 3 932.00 | 602 751.00 | 606 683.00 |
BZ Autres créances | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CF Disponibilités | 708 222.00 | | 708 222.00 | 708 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 552.00 | 3 932.00 | 2 629 620.00 | 2 633 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 723.00 | 185 315.00 | 2 761 408.00 | 2 946 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
DG Autres réserves | 720 203.00 | 523 350.00 | | 720 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 372.00 | 296 853.00 | | 357 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 750.00 | 852 378.00 | | 1 109 750.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 131.00 | 173.00 | | 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 777.00 | 419 873.00 | | 362 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 075.00 | 46 261.00 | | 5 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 689.00 | 975 591.00 | | 737 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 944.00 | 624 868.00 | | 541 944.00 |
EA Autres dettes | 4 041.00 | 7 306.00 | | 4 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 657.00 | 2 074 072.00 | | 1 651 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 408.00 | 2 926 450.00 | | 2 761 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 980 342.00 | | 6 980 342.00 | 6 980 342.00 |
FG Production vendue services | 318 127.00 | | 318 127.00 | 318 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 298 469.00 | | 7 298 469.00 | 7 298 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 311 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 907 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 932.00 | |
GE Autres charges | | | 10 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 824 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 044.00 | 4 504.00 | | 2 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 044.00 | 4 740.00 | | 2 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 044.00 | -4 740.00 | | -2 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 762.00 | 109 710.00 | | 123 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 311 508.00 | 6 082 317.00 | | 7 311 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 954 136.00 | 5 785 463.00 | | 6 954 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 372.00 | 296 853.00 | | 357 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 567.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 770.00 | | 3 402.00 | 309 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 649.00 | | 3 402.00 | 282 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 637.00 | 20 746.00 | | 160 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 853.00 | 20 746.00 | | 149 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 727.00 | 3 932.00 | 8 727.00 | 8 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 727.00 | 3 932.00 | 8 727.00 | 8 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 727.00 | 3 932.00 | 8 727.00 | 8 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 932.00 | 8 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 689.00 | 737 689.00 | | 737 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 181.00 | 255 181.00 | | 255 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 574.00 | 159 574.00 | | 159 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
UX Autres créances clients | 601 965.00 | 601 965.00 | | 601 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VB T. V. A. | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 777.00 | 92 195.00 | 270 582.00 | 362 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 336.00 | | | 57 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 743.00 | 626 406.00 | 16 337.00 | 642 743.00 |
VW T.V.A. | 104 614.00 | 104 614.00 | | 104 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 657.00 | 1 381 075.00 | 270 582.00 | 1 651 657.00 |