| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 202.00 | 134 806.00 | 16 396.00 | 151 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 31 848 896.00 | |
AN Terrains | 1 593 130.00 | | 1 593 130.00 | 1 593 130.00 |
AP Constructions | 800 607.00 | 443 709.00 | 356 898.00 | 800 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 226 017.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 317 019.00 | 13 296.00 | 303 722.00 | 317 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 513 207.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 61 588 120.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 990 677.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 339 833.00 | 373 010.00 | 1 966 823.00 | 2 339 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 847 623.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 204 724.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 461 656.00 | | 1 461 656.00 | 1 461 656.00 |
CF Disponibilités | | | 10 745 190.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 037.00 | | 69 037.00 | 69 037.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 36 788 214.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 98 376 334.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 826 000.00 | | | 6 826 000.00 |
CU Autres participations | 21 570 414.00 | 1 666 700.00 | 19 903 714.00 | 21 570 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 118 311.00 | 12 963 101.00 | | 13 118 311.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 155 210.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 876 168.00 | 578 734.00 | | 876 168.00 |
DG Autres réserves | 11 199 855.00 | 6 748 663.00 | | 11 199 855.00 |
DH Report à nouveau | | -151 550.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 885 202.00 | 6 100 176.00 | | 3 885 202.00 |
DK Provisions réglementées | 50 442.00 | 45 454.00 | | 50 442.00 |
DL TOTAL (I) | 37 274 269.00 | 33 637 435.00 | | 37 274 269.00 |
DP Provisions pour risques | 975 840.00 | 1 217 146.00 | | 975 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 081.00 | 6 812.00 | | 9 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 019 519.00 | 1 249 580.00 | | 1 019 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 931 953.00 | 10 866 187.00 | | 3 931 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 446 327.00 | 32 032 884.00 | | 22 446 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 956 753.00 | 14 796 233.00 | | 12 956 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 691.00 | 223 637.00 | | 776 691.00 |
EA Autres dettes | 5 714 941.00 | 9 868 906.00 | | 5 714 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 118 021.00 | 56 698 023.00 | | 41 118 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 376 334.00 | 103 157 297.00 | | 98 376 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 052 418.00 | 11 543 922.00 | | 2 052 418.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 2 824 311.00 | 2 282 852.00 | | 2 824 311.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 21 331 648.00 | 18 236 272.00 | | 21 331 648.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 18 964 526.00 | 11 572 260.00 | | 18 964 526.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 18 964 526.00 | 11 572 260.00 | | 18 964 526.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 43 679.00 | 32 434.00 | | 43 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 201 568 567.00 | |
FG Production vendue services | 3 737 022.00 | | 3 737 022.00 | 3 737 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 568 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 928 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 496 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 767 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 745 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 941 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 895 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 269.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 272 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 222 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 616 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 645.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 564 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 357 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 659.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 360 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 426 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 772.00 | 34 217.00 | | 82 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 032.00 | 20 412.00 | | 35 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 587 603.00 | | | 587 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 612 100.00 | 1 607 715.00 | | 612 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612 100.00 | 1 607 715.00 | | 612 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 77 904.00 | | 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 566 289.00 | 376 980.00 | | 566 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 572 823.00 | 544 617.00 | | 572 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 823.00 | 544 617.00 | | 572 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 277.00 | 1 063 098.00 | | 39 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 879 331.00 | 430 127.00 | | 879 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 737 348.00 | 10 348 407.00 | | 7 737 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 852 146.00 | 4 248 231.00 | | 3 852 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 885 202.00 | 6 100 176.00 | | 3 885 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 786.00 | 10 104.00 | | 20 786.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 912 438.00 | 1 166 674.00 | | 912 438.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 124 405.00 | | | 124 405.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 553 615.00 | 3 020 232.00 | | 3 553 615.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 429 210.00 | 3 020 232.00 | | 3 429 210.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 604 899.00 | 737 380.00 | | 604 899.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 824 311.00 | 2 282 852.00 | | 2 824 311.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 297 679.00 | | 7 212 079.00 | 24 297 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 500 000.00 | | 21 887 558.00 | 5 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 500 000.00 | 614 752.00 | 25 395 006.00 | 5 500 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 614 752.00 | 3 356 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 506.00 | | 21 696.00 | 129 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 856 865.00 | | 114 133.00 | 3 856 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 311 308.00 | | 7 076 250.00 | 20 311 308.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 951.00 | 160 631.00 | 48 463.00 | 1 159 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 961.00 | 7 845.00 | | 126 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 990.00 | 152 786.00 | 48 463.00 | 1 032 990.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 13 941.00 | | 645.00 | 13 941.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 454.00 | 4 988.00 | | 45 454.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 812.00 | 2 269.00 | | 6 812.00 |
6N Sur stocks et en cours | 373 010.00 | | | 373 010.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 214 660.00 | 92 475.00 | 26 250.00 | 214 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 911 111.00 | 449 675.00 | 26 895.00 | 1 911 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 963 377.00 | 456 932.00 | 26 895.00 | 1 963 377.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 744.00 | 26 250.00 | |
UG ‐ Financières | | 357 200.00 | 645.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 988.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 338.00 | 227 338.00 | | 227 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 932.00 | 93 932.00 | | 93 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 071.00 | 89 071.00 | | 89 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 458 264.00 | 458 264.00 | | 458 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 765 403.00 | 765 403.00 | | 765 403.00 |
VB T. V. A. | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
VC Groupe et associés | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 630 738.00 | 387 716.00 | 1 295 957.00 | 2 630 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 216.00 | 287 533.00 | 1 013 683.00 | 1 301 216.00 |
VI Groupe et associés | 120 615.00 | 120 615.00 | | 120 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 934 233.00 | | | 6 934 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 834 608.00 | 8 608.00 | 6 826 000.00 | 6 834 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 037.00 | 69 037.00 | | 69 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 730 145.00 | 904 145.00 | 6 826 000.00 | 7 730 145.00 |
VW T.V.A. | 125 616.00 | 125 616.00 | | 125 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 309 123.00 | 2 052 418.00 | 2 309 640.00 | 5 309 123.00 |