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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 498.00 | 11 727.00 | 16 771.00 | 28 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 222.00 | 35 941.00 | 5 282.00 | 41 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 428.00 | 48 917.00 | 23 512.00 | 72 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 327.00 | | 71 327.00 | 71 327.00 |
BZ Autres créances | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CF Disponibilités | 36 548.00 | | 36 548.00 | 36 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 622.00 | | 111 622.00 | 111 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 051.00 | 48 917.00 | 135 134.00 | 184 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 732.00 | 57 111.00 | | 54 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 483.00 | -2 380.00 | | -20 483.00 |
DL TOTAL (I) | 45 249.00 | 65 732.00 | | 45 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 483.00 | 2 711.00 | | 7 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 217.00 | 20 690.00 | | 17 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 301.00 | 1 854.00 | | 8 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 883.00 | 58 151.00 | | 56 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 885.00 | 83 406.00 | | 89 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 134.00 | 149 138.00 | | 135 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 219.00 | | 270 219.00 | 270 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 219.00 | | 270 219.00 | 270 219.00 |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 443.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 682.00 | 9 056.00 | | 5 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 682.00 | 9 056.00 | | 5 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | 5 752.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | 5 752.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 018.00 | 3 304.00 | | 5 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 041.00 | 267 724.00 | | 276 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 523.00 | 270 104.00 | | 296 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 483.00 | -2 380.00 | | -20 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 358.00 | | 10 070.00 | 62 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 650.00 | | 10 070.00 | 59 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 474.00 | 5 443.00 | | 43 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 225.00 | 5 443.00 | | 42 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 71 327.00 | 71 327.00 | | 71 327.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 397.00 | 2 567.00 | 4 830.00 | 7 397.00 |
VI Groupe et associés | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 048.00 | 73 048.00 | | 73 048.00 |
VW T.V.A. | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 885.00 | 85 054.00 | 4 830.00 | 89 885.00 |