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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 160.00 | | 67 160.00 | 67 160.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 634.00 | 5 422.00 | 8 212.00 | 13 634.00 |
028 Immobilisations corporelles | 319 023.00 | 211 951.00 | 107 072.00 | 319 023.00 |
040 Immobilisations financières | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 389.00 | 217 373.00 | 206 016.00 | 423 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 071.00 | | 80 071.00 | 80 071.00 |
060 Stock marchandises | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 297 552.00 | 1 200.00 | 296 352.00 | 297 552.00 |
072 Créances – Autres | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 167 938.00 | | 167 938.00 | 167 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 714.00 | | 34 714.00 | 34 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 717 351.00 | 1 200.00 | 716 151.00 | 717 351.00 |
110 Total général Actif | 1 140 740.00 | 218 573.00 | 922 167.00 | 1 140 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 277 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 525 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 922 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 496.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 504.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 931.00 | | | 408 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 213 143.00 | | | 213 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 131 715.00 | | | 131 715.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 300.00 | | | 300.00 |