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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 340 817.00 | | 340 817.00 | 340 817.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 226 936.00 | 3 021.00 | 223 915.00 | 226 936.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 992.00 | 3 160.00 | 3 831.00 | 6 992.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 574 745.00 | 6 182.00 | 568 563.00 | 574 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 479.00 | 7 585.00 | 110 894.00 | 118 479.00 |
072 Créances – Autres | 82 531.00 | | 82 531.00 | 82 531.00 |
084 Disponibilités | 283 687.00 | | 283 687.00 | 283 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 485 889.00 | 7 585.00 | 478 304.00 | 485 889.00 |
110 Total général Actif | 1 060 633.00 | 13 767.00 | 1 046 867.00 | 1 060 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 83 560.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 356.00 | |
132 Autres réserves | | | 243 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 157 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 493 492.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 869.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 552 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 046 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 244 701.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 680.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 225 736.00 | | | 225 736.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 91.00 | | | 91.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 670 043.00 | | | 670 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 244 701.00 | | | 244 701.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |