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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 31 500.00 | 4 200.00 | 27 300.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 016.00 | 6 103.00 | 1 913.00 | 8 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 859.00 | 45 581.00 | 278.00 | 45 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 061.00 | 57 688.00 | 83 372.00 | 141 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BZ Autres créances | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CF Disponibilités | 166 265.00 | | 166 265.00 | 166 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 450.00 | | 174 450.00 | 174 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 511.00 | 57 688.00 | 257 822.00 | 315 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 141 869.00 | 166 155.00 | | 141 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 086.00 | -24 285.00 | | 4 086.00 |
DL TOTAL (I) | 187 879.00 | 183 793.00 | | 187 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 331.00 | 78 043.00 | | 69 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541.00 | 127.00 | | 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | 1 363.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 943.00 | 79 533.00 | | 69 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 822.00 | 263 326.00 | | 257 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 943.00 | 79 533.00 | | 69 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 536.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 536.00 | 10 474.00 | | 3 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | -22 511.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -359.00 | | | -359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 170.00 | 41 802.00 | | 38 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 084.00 | 66 087.00 | | 34 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 086.00 | -24 285.00 | | 4 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 437.00 | | 924.00 | 188 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 300.00 | 141 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 300.00 | 88 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 251.00 | | 924.00 | 136 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 775.00 | 2 213.00 | 48 300.00 | 103 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 970.00 | 2 213.00 | 48 300.00 | 101 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VI Groupe et associés | 69 331.00 | 69 331.00 | | 69 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 566.00 | 8 185.00 | 381.00 | 8 566.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 943.00 | 69 943.00 | | 69 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 54.00 | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 909.00 | 1 802.00 | | 1 909.00 |
ST Autres comptes | 16 040.00 | 20 175.00 | | 16 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243.00 | 176.00 | | 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 550.00 | 413.00 | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 653.00 | 467.00 | | 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 722.00 | 1 089.00 | | 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 102.00 | 2 118.00 | | 3 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 192.00 | 22 152.00 | | 18 192.00 |