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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 716.00 | 10 608.00 | 108.00 | 10 716.00 |
AP Constructions | 455 499.00 | 303 166.00 | 152 332.00 | 455 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 257.00 | 84 207.00 | 57 050.00 | 141 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 707.00 | 125 570.00 | 124 138.00 | 249 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 164.00 | | 88 164.00 | 88 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 346.00 | 523 551.00 | 445 796.00 | 969 346.00 |
BT Marchandises | 322 625.00 | | 322 625.00 | 322 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 031.00 | | 46 031.00 | 46 031.00 |
BZ Autres créances | 75 650.00 | | 75 650.00 | 75 650.00 |
CF Disponibilités | 78 453.00 | | 78 453.00 | 78 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 943.00 | | 544 943.00 | 544 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 289.00 | 523 551.00 | 990 739.00 | 1 514 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 483 796.00 | | | 483 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
DL TOTAL (I) | 538 843.00 | | | 538 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 818.00 | | | 103 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 101.00 | | | 237 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 464.00 | | | 110 464.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 896.00 | | | 451 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 739.00 | | | 990 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 812.00 | | | 408 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 125.00 | 410.00 | 11 695.00 | 971 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 056.00 | 112 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 440.00 | 10 444.00 | 969 347.00 | 3 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 010.00 | 10 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 440.00 | 7 378.00 | 846 463.00 | 3 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 175.00 | 410.00 | 11 695.00 | 845 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 224.00 | | | 113 224.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 512.00 | 72 427.00 | 9 388.00 | 460 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 228.00 | 390.00 | 2 010.00 | 12 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 284.00 | 72 037.00 | 7 378.00 | 448 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
UX Autres créances clients | 46 031.00 | 46 031.00 | | 46 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VC Groupe et associés | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 868.00 | 143 865.00 | 24 004.00 | 167 868.00 |