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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 183.00 | 217.00 | 1 400.00 |
AN Terrains | 42 726.00 | 9 233.00 | 33 493.00 | 42 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 423.00 | 27 512.00 | 6 912.00 | 34 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 415.00 | 48 588.00 | 67 827.00 | 116 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 193.00 | 86 516.00 | 108 677.00 | 195 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 222.00 | | 43 222.00 | 43 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 618.00 | | 181 618.00 | 181 618.00 |
BZ Autres créances | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CF Disponibilités | 371 056.00 | | 371 056.00 | 371 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 623.00 | | 601 623.00 | 601 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 816.00 | 86 516.00 | 710 301.00 | 796 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 275 005.00 | 206 643.00 | | 275 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 528.00 | 75 862.00 | | 117 528.00 |
DL TOTAL (I) | 400 926.00 | 290 898.00 | | 400 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 851.00 | 65 072.00 | | 50 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 385.00 | 135 562.00 | | 91 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 932.00 | 16 530.00 | | 18 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 068.00 | 53 884.00 | | 72 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 131.00 | 98 058.00 | | 72 131.00 |
EA Autres dettes | 4 007.00 | 2 680.00 | | 4 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 375.00 | 371 786.00 | | 309 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 301.00 | 662 684.00 | | 710 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 895.00 | 320 955.00 | | 272 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 524.00 | | 10 669.00 | 184 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 895.00 | | 10 669.00 | 182 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 615.00 | 11 901.00 | | 74 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 143.00 | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 575.00 | 11 758.00 | | 73 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 068.00 | 72 068.00 | | 72 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
UX Autres créances clients | 181 618.00 | 181 618.00 | | 181 618.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 831.00 | 14 351.00 | 36 480.00 | 50 831.00 |
VI Groupe et associés | 91 385.00 | 91 385.00 | | 91 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 346.00 | 187 346.00 | | 187 346.00 |
VW T.V.A. | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 443.00 | 253 963.00 | 36 480.00 | 290 443.00 |